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國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022309)

今天最新凈值 1.0493 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0421 -0.0072 -0.6907%
  • 累計(jì)凈值：1.0493
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(022309)基金累計(jì)收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0493 1.0493 1.0505 1.0505 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0505 1.0505 1.0459 1.0459 0.0046 0.44%
2025-05-20 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0459 1.0459 1.0404 1.0404 0.0055 0.53%
2025-05-19 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0404 1.0404 1.0422 1.0422 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0422 1.0422 1.0471 1.0471 -0.0049 -0.47%
2025-05-15 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0471 1.0471 1.0558 1.0558 -0.0087 -0.82%
2025-05-14 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0558 1.0558 1.0451 1.0451 0.0107 1.02%
2025-05-13 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0451 1.0451 1.0424 1.0424 0.0027 0.26%
2025-05-12 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0424 1.0424 1.0306 1.0306 0.0118 1.14%
2025-05-09 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0306 1.0306 1.0317 1.0317 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0317 1.0317 1.0259 1.0259 0.0058 0.57%
2025-05-07 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0259 1.0259 1.0200 1.0200 0.0059 0.58%
2025-05-06 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0200 1.0200 1.0101 1.0101 0.0099 0.98%
2025-04-30 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0101 1.0101 1.0113 1.0113 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0113 1.0113 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0119 1.0119 1.0139 1.0139 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0139 1.0139 1.0121 1.0121 0.0018 0.18%
2025-04-24 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-04-23 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0121 1.0121 1.0088 1.0088 0.0033 0.33%
2025-04-22 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-04-21 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0084 1.0084 1.0038 1.0038 0.0046 0.46%
2025-04-18 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0038 1.0038 1.0016 1.0016 0.0022 0.22%
2025-04-17 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-04-16 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-04-15 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2025-04-14 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0005 1.0005 0.9963 0.9963 0.0042 0.42%
2025-04-11 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9963 0.9963 0.9919 0.9919 0.0044 0.44%
2025-04-10 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9919 0.9919 0.9766 0.9766 0.0153 1.57%
2025-04-09 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9766 0.9766 0.9674 0.9674 0.0092 0.95%
2025-04-08 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9674 0.9674 0.9534 0.9534 0.0140 1.47%
2025-04-07 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9534 0.9534 1.0249 1.0249 -0.0715 -6.98%
2025-04-03 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0249 1.0249 1.0312 1.0312 -0.0063 -0.61%
2025-04-02 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2025-03-31 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0305 1.0305 1.0374 1.0374 -0.0069 -0.67%
2025-03-28 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0374 1.0374 1.0404 1.0404 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0404 1.0404 1.0365 1.0365 0.0039 0.38%
2025-03-26 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0365 1.0365 1.0408 1.0408 -0.0043 -0.41%
2025-03-25 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0408 1.0408 1.0392 1.0392 0.0016 0.15%
2025-03-24 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0392 1.0392 1.0330 1.0330 0.0062 0.60%
2025-03-21 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0330 1.0330 1.0471 1.0471 -0.0141 -1.35%
2025-03-20 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0471 1.0471 1.0538 1.0538 -0.0067 -0.64%
2025-03-19 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0538 1.0538 1.0521 1.0521 0.0017 0.16%
2025-03-18 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0521 1.0521 1.0479 1.0479 0.0042 0.40%
2025-03-17 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0479 1.0479 1.0492 1.0492 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0492 1.0492 1.0293 1.0293 0.0199 1.93%
2025-03-13 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0293 1.0293 1.0322 1.0322 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0322 1.0322 1.0339 1.0339 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0339 1.0339 1.0305 1.0305 0.0034 0.33%
2025-03-10 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0324 1.0324 1.0353 1.0353 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0353 1.0353 1.0254 1.0254 0.0099 0.97%
2025-03-05 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0254 1.0254 1.0214 1.0214 0.0040 0.39%
2025-03-04 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0220 1.0220 1.0205 1.0205 0.0015 0.15%
2025-02-28 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0205 1.0205 1.0359 1.0359 -0.0154 -1.49%
2025-02-27 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0359 1.0359 1.0321 1.0321 0.0038 0.37%
2025-02-26 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0321 1.0321 1.0237 1.0237 0.0084 0.82%
2025-02-25 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0237 1.0237 1.0354 1.0354 -0.0117 -1.13%
2025-02-24 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-02-21 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0354 1.0354 1.0268 1.0268 0.0086 0.84%
2025-02-20 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0268 1.0268 1.0295 1.0295 -0.0027 -0.26%
2025-02-19 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0295 1.0295 1.0246 1.0246 0.0049 0.48%
2025-02-18 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0246 1.0246 1.0338 1.0338 -0.0092 -0.89%
2025-02-17 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0338 1.0338 1.0324 1.0324 0.0014 0.14%
2025-02-14 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0324 1.0324 1.0241 1.0241 0.0083 0.81%
2025-02-13 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0241 1.0241 1.0272 1.0272 -0.0031 -0.30%
2025-02-12 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0272 1.0272 1.0212 1.0212 0.0060 0.59%
2025-02-11 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0212 1.0212 1.0250 1.0250 -0.0038 -0.37%
2025-02-10 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0250 1.0250 1.0212 1.0212 0.0038 0.37%
2025-02-07 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0212 1.0212 1.0074 1.0074 0.0138 1.37%
2025-02-06 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0074 1.0074 0.9984 0.9984 0.0090 0.90%
2025-02-05 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9984 0.9984 1.0059 1.0059 -0.0075 -0.75%
2025-01-27 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
2025-01-22 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9973 0.9973 1.0068 1.0068 -0.0095 -0.94%
2025-01-14 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0009 1.0009 0.9777 0.9777 0.0232 2.37%
2025-01-13 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9777 0.9777 0.9793 0.9793 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9793 0.9793 0.9901 0.9901 -0.0108 -1.09%
2025-01-09 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9901 0.9901 0.9932 0.9932 -0.0031 -0.31%
2025-01-08 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9941 0.9941 0.9923 0.9923 0.0018 0.18%
2025-01-06 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9924 0.9924 0.9947 0.9947 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 022309 國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9947 0.9947 1.0007 1.0007 -0.0060 -0.60%