國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022309)
今天最新凈值
1.0493
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0421
-0.0072 -0.6907%
- 累計(jì)凈值：1.0493
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.63億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 王喆
近一月國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(022309)基金累計(jì)收益率4.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0107 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0118 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
022309 |
國(guó)聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
