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中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021977)

今天最新凈值 1.1173 -0.0121 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1148 -0.0025 -0.2224%
  • 累計(jì)凈值：1.1173
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
今年以來(lái)中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(021977)基金累計(jì)收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-05-22 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1294 1.1294 -0.0121 -1.07%
2025-05-21 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1258 1.1258 0.0036 0.32%
2025-05-20 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1258 1.1258 1.1232 1.1232 0.0026 0.23%
2025-05-19 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1255 1.1255 1.1274 1.1274 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.1376 1.1376 -0.0102 -0.90%
2025-05-14 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1376 1.1376 1.1306 1.1306 0.0070 0.62%
2025-05-13 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2025-05-12 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1153 1.1153 0.0141 1.26%
2025-05-09 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1216 1.1216 -0.0063 -0.56%
2025-05-08 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1268 1.1268 -0.0052 -0.46%
2025-05-07 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1268 1.1268 1.1190 1.1190 0.0078 0.70%
2025-05-06 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54%
2025-04-30 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1020 1.1020 1.1003 1.1003 0.0017 0.15%
2025-04-29 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.0982 1.0982 0.0021 0.19%
2025-04-28 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.1064 1.1064 -0.0082 -0.74%
2025-04-25 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.0982 1.0982 0.0082 0.75%
2025-04-24 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.1005 1.1005 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0921 1.0921 0.0084 0.77%
2025-04-22 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-04-21 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0918 1.0918 1.0812 1.0812 0.0106 0.98%
2025-04-18 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-04-17 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0811 1.0811 1.0825 1.0825 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0825 1.0825 1.0898 1.0898 -0.0073 -0.67%
2025-04-15 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.1001 1.1001 -0.0103 -0.94%
2025-04-14 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.0954 1.0954 0.0047 0.43%
2025-04-11 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2025-04-10 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0783 1.0783 0.0158 1.47%
2025-04-09 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0720 1.0720 0.0063 0.59%
2025-04-08 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0560 1.0560 0.0160 1.52%
2025-04-07 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.1533 1.1533 -0.0973 -8.44%
2025-04-03 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1533 1.1533 1.1674 1.1674 -0.0141 -1.21%
2025-04-02 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1674 1.1674 1.1662 1.1662 0.0012 0.10%
2025-04-01 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1662 1.1662 1.1605 1.1605 0.0057 0.49%
2025-03-31 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1605 1.1605 1.1716 1.1716 -0.0111 -0.95%
2025-03-28 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1716 1.1716 1.1874 1.1874 -0.0158 -1.33%
2025-03-27 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1874 1.1874 1.1854 1.1854 0.0020 0.17%
2025-03-26 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1854 1.1854 1.1884 1.1884 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1884 1.1884 1.1777 1.1777 0.0107 0.91%
2025-03-24 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1777 1.1777 1.1742 1.1742 0.0035 0.30%
2025-03-21 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1742 1.1742 1.1881 1.1881 -0.0139 -1.17%
2025-03-20 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1963 1.1963 -0.0082 -0.69%
2025-03-19 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1963 1.1963 1.2009 1.2009 -0.0046 -0.38%
2025-03-18 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2009 1.2009 1.2038 1.2038 -0.0029 -0.24%
2025-03-17 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2038 1.2038 1.2010 1.2010 0.0028 0.23%
2025-03-14 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2010 1.2010 1.1893 1.1893 0.0117 0.98%
2025-03-13 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1893 1.1893 1.1941 1.1941 -0.0048 -0.40%
2025-03-12 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1941 1.1941 1.1999 1.1999 -0.0058 -0.48%
2025-03-11 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.1894 1.1894 0.0105 0.88%
2025-03-10 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1894 1.1894 1.1856 1.1856 0.0038 0.32%
2025-03-07 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1823 1.1823 0.0033 0.28%
2025-03-06 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1823 1.1823 1.1749 1.1749 0.0074 0.63%
2025-03-05 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1749 1.1749 1.1801 1.1801 -0.0052 -0.44%
2025-03-04 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1801 1.1801 1.1850 1.1850 -0.0049 -0.41%
2025-03-03 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1850 1.1850 1.1698 1.1698 0.0152 1.30%
2025-02-28 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1698 1.1698 1.1836 1.1836 -0.0138 -1.17%
2025-02-27 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.1753 1.1753 0.0083 0.71%
2025-02-26 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1753 1.1753 1.1628 1.1628 0.0125 1.07%
2025-02-25 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1785 1.1785 -0.0157 -1.33%
2025-02-24 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1785 1.1785 1.1750 1.1750 0.0035 0.30%
2025-02-21 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2025-02-20 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1748 1.1748 1.1722 1.1722 0.0026 0.22%
2025-02-19 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1658 1.1658 0.0064 0.55%
2025-02-18 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1658 1.1658 1.1699 1.1699 -0.0041 -0.35%
2025-02-17 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1699 1.1699 1.1723 1.1723 -0.0024 -0.20%
2025-02-14 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1723 1.1723 1.1751 1.1751 -0.0028 -0.24%
2025-02-13 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1751 1.1751 1.1753 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1753 1.1753 1.1619 1.1619 0.0134 1.15%
2025-02-11 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1619 1.1619 1.1585 1.1585 0.0034 0.29%
2025-02-10 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1585 1.1585 1.1519 1.1519 0.0066 0.57%
2025-02-07 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1519 1.1519 1.1353 1.1353 0.0166 1.46%
2025-02-06 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1353 1.1353 1.1300 1.1300 0.0053 0.47%
2025-02-05 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1300 1.1300 1.1391 1.1391 -0.0091 -0.80%
2025-01-27 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1278 1.1278 0.0113 1.00%
2025-01-22 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1238 1.1238 1.1311 1.1311 -0.0073 -0.65%
2025-01-14 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1277 1.1277 1.1034 1.1034 0.0243 2.20%
2025-01-13 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0975 1.0975 0.0059 0.54%
2025-01-10 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.1104 1.1104 -0.0129 -1.16%
2025-01-09 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1076 1.1076 0.0028 0.25%
2025-01-08 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1238 1.1238 -0.0162 -1.44%
2025-01-07 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1238 1.1238 1.1224 1.1224 0.0014 0.12%
2025-01-06 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1224 1.1224 1.1152 1.1152 0.0072 0.65%
2025-01-03 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1152 1.1152 1.1211 1.1211 -0.0059 -0.53%
2025-01-02 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1211 1.1211 1.1486 1.1486 -0.0275 -2.39%