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中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021977)

今天最新凈值 1.1173 -0.0121 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1148 -0.0025 -0.2224%
  • 累計凈值：1.1173
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：宋巍巍
近一年中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(021977)基金累計收益率11.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-05-22 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1294 1.1294 -0.0121 -1.07%
2025-05-21 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1258 1.1258 0.0036 0.32%
2025-05-20 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1258 1.1258 1.1232 1.1232 0.0026 0.23%
2025-05-19 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1255 1.1255 1.1274 1.1274 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.1376 1.1376 -0.0102 -0.90%
2025-05-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1376 1.1376 1.1306 1.1306 0.0070 0.62%
2025-05-13 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2025-05-12 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1153 1.1153 0.0141 1.26%
2025-05-09 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1216 1.1216 -0.0063 -0.56%
2025-05-08 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1268 1.1268 -0.0052 -0.46%
2025-05-07 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1268 1.1268 1.1190 1.1190 0.0078 0.70%
2025-05-06 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54%
2025-04-30 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1020 1.1020 1.1003 1.1003 0.0017 0.15%
2025-04-29 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.0982 1.0982 0.0021 0.19%
2025-04-28 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.1064 1.1064 -0.0082 -0.74%
2025-04-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.0982 1.0982 0.0082 0.75%
2025-04-24 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.1005 1.1005 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0921 1.0921 0.0084 0.77%
2025-04-22 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-04-21 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0918 1.0918 1.0812 1.0812 0.0106 0.98%
2025-04-18 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-04-17 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0811 1.0811 1.0825 1.0825 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0825 1.0825 1.0898 1.0898 -0.0073 -0.67%
2025-04-15 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.1001 1.1001 -0.0103 -0.94%
2025-04-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.0954 1.0954 0.0047 0.43%
2025-04-11 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2025-04-10 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0783 1.0783 0.0158 1.47%
2025-04-09 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0720 1.0720 0.0063 0.59%
2025-04-08 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0560 1.0560 0.0160 1.52%
2025-04-07 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.1533 1.1533 -0.0973 -8.44%
2025-04-03 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1533 1.1533 1.1674 1.1674 -0.0141 -1.21%
2025-04-02 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1674 1.1674 1.1662 1.1662 0.0012 0.10%
2025-04-01 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1662 1.1662 1.1605 1.1605 0.0057 0.49%
2025-03-31 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1605 1.1605 1.1716 1.1716 -0.0111 -0.95%
2025-03-28 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1716 1.1716 1.1874 1.1874 -0.0158 -1.33%
2025-03-27 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1874 1.1874 1.1854 1.1854 0.0020 0.17%
2025-03-26 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1854 1.1854 1.1884 1.1884 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1884 1.1884 1.1777 1.1777 0.0107 0.91%
2025-03-24 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1777 1.1777 1.1742 1.1742 0.0035 0.30%
2025-03-21 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1742 1.1742 1.1881 1.1881 -0.0139 -1.17%
2025-03-20 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1963 1.1963 -0.0082 -0.69%
2025-03-19 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1963 1.1963 1.2009 1.2009 -0.0046 -0.38%
2025-03-18 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2009 1.2009 1.2038 1.2038 -0.0029 -0.24%
2025-03-17 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2038 1.2038 1.2010 1.2010 0.0028 0.23%
2025-03-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2010 1.2010 1.1893 1.1893 0.0117 0.98%
2025-03-13 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1893 1.1893 1.1941 1.1941 -0.0048 -0.40%
2025-03-12 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1941 1.1941 1.1999 1.1999 -0.0058 -0.48%
2025-03-11 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1999 1.1999 1.1894 1.1894 0.0105 0.88%
2025-03-10 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1894 1.1894 1.1856 1.1856 0.0038 0.32%
2025-03-07 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1823 1.1823 0.0033 0.28%
2025-03-06 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1823 1.1823 1.1749 1.1749 0.0074 0.63%
2025-03-05 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1749 1.1749 1.1801 1.1801 -0.0052 -0.44%
2025-03-04 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1801 1.1801 1.1850 1.1850 -0.0049 -0.41%
2025-03-03 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1850 1.1850 1.1698 1.1698 0.0152 1.30%
2025-02-28 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1698 1.1698 1.1836 1.1836 -0.0138 -1.17%
2025-02-27 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.1753 1.1753 0.0083 0.71%
2025-02-26 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1753 1.1753 1.1628 1.1628 0.0125 1.07%
2025-02-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1785 1.1785 -0.0157 -1.33%
2025-02-24 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1785 1.1785 1.1750 1.1750 0.0035 0.30%
2025-02-21 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2025-02-20 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1748 1.1748 1.1722 1.1722 0.0026 0.22%
2025-02-19 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1722 1.1722 1.1658 1.1658 0.0064 0.55%
2025-02-18 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1658 1.1658 1.1699 1.1699 -0.0041 -0.35%
2025-02-17 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1699 1.1699 1.1723 1.1723 -0.0024 -0.20%
2025-02-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1723 1.1723 1.1751 1.1751 -0.0028 -0.24%
2025-02-13 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1751 1.1751 1.1753 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1753 1.1753 1.1619 1.1619 0.0134 1.15%
2025-02-11 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1619 1.1619 1.1585 1.1585 0.0034 0.29%
2025-02-10 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1585 1.1585 1.1519 1.1519 0.0066 0.57%
2025-02-07 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1519 1.1519 1.1353 1.1353 0.0166 1.46%
2025-02-06 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1353 1.1353 1.1300 1.1300 0.0053 0.47%
2025-02-05 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1300 1.1300 1.1391 1.1391 -0.0091 -0.80%
2025-01-27 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1278 1.1278 0.0113 1.00%
2025-01-22 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1238 1.1238 1.1311 1.1311 -0.0073 -0.65%
2025-01-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1277 1.1277 1.1034 1.1034 0.0243 2.20%
2025-01-13 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0975 1.0975 0.0059 0.54%
2025-01-10 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.1104 1.1104 -0.0129 -1.16%
2025-01-09 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1076 1.1076 0.0028 0.25%
2025-01-08 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1076 1.1076 1.1238 1.1238 -0.0162 -1.44%
2025-01-07 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1238 1.1238 1.1224 1.1224 0.0014 0.12%
2025-01-06 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1224 1.1224 1.1152 1.1152 0.0072 0.65%
2025-01-03 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1152 1.1152 1.1211 1.1211 -0.0059 -0.53%
2025-01-02 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1211 1.1211 1.1486 1.1486 -0.0275 -2.39%
2024-12-31 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1486 1.1486 1.1673 1.1673 -0.0187 -1.60%
2024-12-26 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1646 1.1646 1.1616 1.1616 0.0030 0.26%
2024-12-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1616 1.1616 1.1745 1.1745 -0.0129 -1.10%
2024-12-24 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1745 1.1745 1.1600 1.1600 0.0145 1.25%
2024-12-23 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1600 1.1600 1.1622 1.1622 -0.0022 -0.19%
2024-12-20 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1622 1.1622 1.1674 1.1674 -0.0052 -0.45%
2024-12-19 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1674 1.1674 1.1719 1.1719 -0.0045 -0.38%
2024-12-18 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1719 1.1719 1.1713 1.1713 0.0006 0.05%
2024-12-17 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1713 1.1713 1.1706 1.1706 0.0007 0.06%
2024-12-16 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1706 1.1706 1.1836 1.1836 -0.0130 -1.10%
2024-12-13 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1836 1.1836 1.2123 1.2123 -0.0287 -2.37%
2024-12-12 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2123 1.2123 1.2033 1.2033 0.0090 0.75%
2024-12-11 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2033 1.2033 1.1997 1.1997 0.0036 0.30%
2024-12-10 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1997 1.1997 1.1935 1.1935 0.0062 0.52%
2024-12-09 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1935 1.1935 1.1928 1.1928 0.0007 0.06%
2024-12-06 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1928 1.1928 1.1775 1.1775 0.0153 1.30%
2024-12-05 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1775 1.1775 1.1811 1.1811 -0.0036 -0.30%
2024-12-04 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1811 1.1811 1.1956 1.1956 -0.0145 -1.21%
2024-12-03 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1956 1.1956 1.1993 1.1993 -0.0037 -0.31%
2024-12-02 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1993 1.1993 1.1891 1.1891 0.0102 0.86%
2024-11-29 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1891 1.1891 1.1777 1.1777 0.0114 0.97%
2024-11-28 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1777 1.1777 1.1911 1.1911 -0.0134 -1.13%
2024-11-27 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1911 1.1911 1.1734 1.1734 0.0177 1.51%
2024-11-26 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1734 1.1734 1.1835 1.1835 -0.0101 -0.85%
2024-11-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1835 1.1835 1.1832 1.1832 0.0003 0.03%
2024-11-22 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1832 1.1832 1.2262 1.2262 -0.0430 -3.51%
2024-11-21 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2262 1.2262 1.2268 1.2268 -0.0006 -0.05%
2024-11-20 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2268 1.2268 1.2166 1.2166 0.0102 0.84%
2024-11-19 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2166 1.2166 1.1929 1.1929 0.0237 1.99%
2024-11-18 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1929 1.1929 1.2076 1.2076 -0.0147 -1.22%
2024-11-15 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2076 1.2076 1.2246 1.2246 -0.0170 -1.39%
2024-11-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2246 1.2246 1.2538 1.2538 -0.0292 -2.33%
2024-11-13 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2538 1.2538 1.2513 1.2513 0.0025 0.20%
2024-11-12 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2513 1.2513 1.2583 1.2583 -0.0070 -0.56%
2024-11-11 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2583 1.2583 1.2434 1.2434 0.0149 1.20%
2024-11-08 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2434 1.2434 1.2423 1.2423 0.0011 0.09%
2024-11-07 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2423 1.2423 1.2258 1.2258 0.0165 1.35%
2024-11-06 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2258 1.2258 1.2180 1.2180 0.0078 0.64%
2024-11-05 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2180 1.2180 1.1900 1.1900 0.0280 2.35%
2024-11-04 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1900 1.1900 1.1771 1.1771 0.0129 1.10%
2024-11-01 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1771 1.1771 1.1707 1.1707 0.0064 0.55%
2024-10-31 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1707 1.1707 1.1711 1.1711 -0.0004 -0.03%
2024-10-30 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1755 1.1755 -0.0044 -0.37%
2024-10-29 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1755 1.1755 1.1989 1.1989 -0.0234 -1.95%
2024-10-28 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1989 1.1989 1.1914 1.1914 0.0075 0.63%
2024-10-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1914 1.1914 1.1625 1.1625 0.0289 2.49%
2024-10-24 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1625 1.1625 1.1825 1.1825 -0.0200 -1.69%
2024-10-23 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1825 1.1825 1.1657 1.1657 0.0168 1.44%
2024-10-22 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1657 1.1657 1.1506 1.1506 0.0151 1.31%
2024-10-21 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1506 1.1506 1.1462 1.1462 0.0044 0.38%
2024-10-18 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1462 1.1462 1.1162 1.1162 0.0300 2.69%
2024-10-17 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1162 1.1162 1.1377 1.1377 -0.0215 -1.89%
2024-10-16 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1377 1.1377 1.1437 1.1437 -0.0060 -0.52%
2024-10-15 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1437 1.1437 1.1682 1.1682 -0.0245 -2.10%
2024-10-14 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1682 1.1682 1.1522 1.1522 0.0160 1.39%
2024-10-11 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1522 1.1522 1.1881 1.1881 -0.0359 -3.02%
2024-10-10 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1875 1.1875 0.0006 0.05%
2024-10-09 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1875 1.1875 1.2812 1.2812 -0.0937 -7.31%
2024-10-08 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2812 1.2812 1.2385 1.2385 0.0427 3.45%
2024-09-30 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.2385 1.2385 1.1464 1.1464 0.0921 8.03%
2024-09-27 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1464 1.1464 1.0900 1.0900 0.0564 5.17%
2024-09-26 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0480 1.0480 0.0420 4.01%
2024-09-25 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0462 1.0462 0.0018 0.17%
2024-09-24 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0462 1.0462 0.9965 0.9965 0.0497 4.99%
2024-09-23 021977 中歐中證細分化工產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 0.9965 0.9965 1.0000 1.0000 -0.0035 -0.35%