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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021977)

今天最新凈值 1.1173 -0.0121 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1148 -0.0025 -0.2224%
  • 累計凈值：1.1173
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(021977)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021977 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-05-22 021977 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1294 1.1294 -0.0121 -1.07%
2025-05-21 021977 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1258 1.1258 0.0036 0.32%
2025-05-20 021977 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1258 1.1258 1.1232 1.1232 0.0026 0.23%
2025-05-19 021977 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%