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中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021977)

今天最新凈值 1.1173 -0.0121 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1148 -0.0025 -0.2224%
  • 累計凈值：1.1173
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A(021977)基金累計收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-05-22 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1173 1.1173 1.1294 1.1294 -0.0121 -1.07%
2025-05-21 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1258 1.1258 0.0036 0.32%
2025-05-20 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1258 1.1258 1.1232 1.1232 0.0026 0.23%
2025-05-19 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1255 1.1255 1.1274 1.1274 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.1376 1.1376 -0.0102 -0.90%
2025-05-14 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1376 1.1376 1.1306 1.1306 0.0070 0.62%
2025-05-13 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2025-05-12 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1294 1.1294 1.1153 1.1153 0.0141 1.26%
2025-05-09 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.1216 1.1216 -0.0063 -0.56%
2025-05-08 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1268 1.1268 -0.0052 -0.46%
2025-05-07 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1268 1.1268 1.1190 1.1190 0.0078 0.70%
2025-05-06 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54%
2025-04-30 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1020 1.1020 1.1003 1.1003 0.0017 0.15%
2025-04-29 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.0982 1.0982 0.0021 0.19%
2025-04-28 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.1064 1.1064 -0.0082 -0.74%
2025-04-25 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.0982 1.0982 0.0082 0.75%
2025-04-24 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.1005 1.1005 -0.0023 -0.21%