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融通中證港股通科技指數(shù)C基金凈值查詢(021892)

今天最新凈值 1.1879 0.0144 1.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1703 -0.0176 -1.4792%
  • 累計凈值：1.1879
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何博
今年以來融通中證港股通科技指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通中證港股通科技指數(shù)C(021892)基金累計收益率17.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1879 1.1879 1.1735 1.1735 0.0144 1.23%
2025-05-20 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1735 1.1735 1.1532 1.1532 0.0203 1.76%
2025-05-19 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1532 1.1532 1.1549 1.1549 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1549 1.1549 1.1558 1.1558 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1558 1.1558 1.1672 1.1672 -0.0114 -0.98%
2025-05-14 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1672 1.1672 1.1420 1.1420 0.0252 2.21%
2025-05-13 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1420 1.1420 1.1784 1.1784 -0.0364 -3.09%
2025-05-12 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1784 1.1784 1.1437 1.1437 0.0347 3.03%
2025-05-09 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1437 1.1437 1.1468 1.1468 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1468 1.1468 1.1379 1.1379 0.0089 0.78%
2025-05-07 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1379 1.1379 1.1562 1.1562 -0.0183 -1.58%
2025-05-06 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1562 1.1562 1.1238 1.1238 0.0324 2.88%
2025-04-30 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1238 1.1238 1.1073 1.1073 0.0165 1.49%
2025-04-29 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1073 1.1073 1.1058 1.1058 0.0015 0.14%
2025-04-28 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1058 1.1058 1.1140 1.1140 -0.0082 -0.74%
2025-04-25 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1143 1.1143 1.1200 1.1200 -0.0057 -0.51%
2025-04-23 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1200 1.1200 1.0848 1.0848 0.0352 3.24%
2025-04-22 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0848 1.0848 1.0631 1.0631 0.0217 2.04%
2025-04-21 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-04-18 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0631 1.0631 1.0636 1.0636 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0636 1.0636 1.0510 1.0510 0.0126 1.20%
2025-04-16 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0883 1.0883 -0.0373 -3.43%
2025-04-15 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0883 1.0883 1.0941 1.0941 -0.0058 -0.53%
2025-04-14 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0941 1.0941 1.0711 1.0711 0.0230 2.15%
2025-04-11 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0711 1.0711 1.0428 1.0428 0.0283 2.71%
2025-04-10 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0194 1.0194 0.0234 2.30%
2025-04-09 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0194 1.0194 0.9944 0.9944 0.0250 2.51%
2025-04-08 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9631 0.9631 0.0313 3.25%
2025-04-07 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9631 0.9631 1.1557 1.1557 -0.1926 -16.67%
2025-04-03 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1557 1.1557 1.1732 1.1732 -0.0175 -1.49%
2025-04-02 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1732 1.1732 1.1753 1.1753 -0.0021 -0.18%
2025-04-01 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1753 1.1753 1.1729 1.1729 0.0024 0.20%
2025-03-31 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1729 1.1729 1.1952 1.1952 -0.0223 -1.87%
2025-03-28 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1952 1.1952 1.2052 1.2052 -0.0100 -0.83%
2025-03-27 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2052 1.2052 1.1947 1.1947 0.0105 0.88%
2025-03-26 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1947 1.1947 1.1825 1.1825 0.0122 1.03%
2025-03-25 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1825 1.1825 1.2268 1.2268 -0.0443 -3.61%
2025-03-24 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2268 1.2268 1.2118 1.2118 0.0150 1.24%
2025-03-21 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2118 1.2118 1.2589 1.2589 -0.0471 -3.74%
2025-03-20 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2589 1.2589 1.2831 1.2831 -0.0242 -1.89%
2025-03-19 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2831 1.2831 1.2865 1.2865 -0.0034 -0.26%
2025-03-18 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2865 1.2865 1.2446 1.2446 0.0419 3.37%
2025-03-17 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2446 1.2446 1.2429 1.2429 0.0017 0.14%
2025-03-14 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2429 1.2429 1.2101 1.2101 0.0328 2.71%
2025-03-13 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2101 1.2101 1.2206 1.2206 -0.0105 -0.86%
2025-03-12 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2206 1.2206 1.2354 1.2354 -0.0148 -1.20%
2025-03-11 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2354 1.2354 1.2182 1.2182 0.0172 1.41%
2025-03-10 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2182 1.2182 1.2502 1.2502 -0.0320 -2.56%
2025-03-07 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2502 1.2502 1.2565 1.2565 -0.0063 -0.50%
2025-03-06 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2565 1.2565 1.2047 1.2047 0.0518 4.30%
2025-03-05 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2047 1.2047 1.1618 1.1618 0.0429 3.69%
2025-03-04 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1618 1.1618 1.1764 1.1764 -0.0146 -1.24%
2025-03-03 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1764 1.1764 1.1828 1.1828 -0.0064 -0.54%
2025-02-28 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1828 1.1828 1.2413 1.2413 -0.0585 -4.71%
2025-02-27 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2413 1.2413 1.2492 1.2492 -0.0079 -0.63%
2025-02-26 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2492 1.2492 1.2074 1.2074 0.0418 3.46%
2025-02-25 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2074 1.2074 1.2138 1.2138 -0.0064 -0.53%
2025-02-24 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2138 1.2138 1.2287 1.2287 -0.0149 -1.21%
2025-02-21 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.2287 1.2287 1.1598 1.1598 0.0689 5.94%
2025-02-20 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1598 1.1598 1.1807 1.1807 -0.0209 -1.77%
2025-02-19 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1807 1.1807 1.1710 1.1710 0.0097 0.83%
2025-02-18 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1710 1.1710 1.1382 1.1382 0.0328 2.88%
2025-02-17 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1382 1.1382 1.1357 1.1357 0.0025 0.22%
2025-02-14 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.1357 1.1357 1.0774 1.0774 0.0583 5.41%
2025-02-13 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0774 1.0774 1.0902 1.0902 -0.0128 -1.17%
2025-02-12 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0902 1.0902 1.0619 1.0619 0.0283 2.67%
2025-02-11 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0619 1.0619 1.0800 1.0800 -0.0181 -1.68%
2025-02-10 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0800 1.0800 1.0655 1.0655 0.0145 1.36%
2025-02-07 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0655 1.0655 1.0533 1.0533 0.0122 1.16%
2025-02-06 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0533 1.0533 1.0368 1.0368 0.0165 1.59%
2025-02-05 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0368 1.0368 1.0114 1.0114 0.0254 2.51%
2025-01-27 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-01-22 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0110 1.0110 -0.0068 -0.67%
2025-01-14 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9892 0.9892 0.9789 0.9789 0.0103 1.05%
2025-01-13 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9789 0.9789 0.9819 0.9819 -0.0030 -0.31%
2025-01-10 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9819 0.9819 0.9855 0.9855 -0.0036 -0.37%
2025-01-09 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9855 0.9855 0.9837 0.9837 0.0018 0.18%
2025-01-08 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9837 0.9837 0.9891 0.9891 -0.0054 -0.55%
2025-01-07 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9891 0.9891 0.9932 0.9932 -0.0041 -0.41%
2025-01-06 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9932 0.9932 0.9948 0.9948 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2025-01-02 021892 融通中證港股通科技指數(shù)C 0.9919 0.9919 0.9989 0.9989 -0.0070 -0.70%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%