融通中證港股通科技指數(shù)C基金凈值查詢(021892)
今天最新凈值
1.1735
0.0203 1.7600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1703
-0.0176 -1.4792%
- 累計(jì)凈值：1.1735
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：何博
近一月融通中證港股通科技指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,融通中證港股通科技指數(shù)C(021892)基金累計(jì)收益率10.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-05-20 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0203 |
1.76% |
| 2025-05-19 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0252 |
2.21% |
| 2025-05-13 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0364 |
-3.09% |
| 2025-05-12 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0347 |
3.03% |
| 2025-05-09 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0089 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0183 |
-1.58% |
| 2025-05-06 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0324 |
2.88% |
| 2025-04-30 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0165 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0352 |
3.24% |
| 2025-04-22 |
021892 |
融通中證港股通科技指數(shù)C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0217 |
2.04% |
