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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通中證港股通科技指數(shù)C基金盤中實時估值(021892)

今天最新凈值 1.1879 0.0144 1.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1879
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何博
融通中證港股通科技指數(shù)C基金021892重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團-W 0.0000 11.41% -0.38% -0.0434%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 10.63% -0.67% -0.0712%
01211 比亞迪股份 0.0000 9.24% 2.10% 0.1940%
00700 騰訊控股 0.0000 8.62% 0.00% 0.0000%
03690 美團-W 0.0000 6.57% 0.81% 0.0532%
00981 中芯國際 0.0000 4.68% -0.36% -0.0168%
06160 百濟神州 0.0000 4.50% 1.11% 0.0500%
01024 快手-W 0.0000 3.54% -0.10% -0.0035%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 3.27% -3.29% -0.1076%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.13% 1.69% 0.0529%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.59% 0.1076% %
融通中證港股通科技指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.52% -1.28%
2025-05-21 1.23% 0.82%
2025-05-20 1.76% 1.55%
2025-05-19 -0.15% 0.25%
2025-05-16 -0.08% -0.05%
2025-05-15 -0.98% -0.90%
2025-05-14 2.21% 2.02%
2025-05-13 -3.09% -2.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通中證港股通科技指數(shù)C基金021892實時估值圖
融通中證港股通科技指數(shù)C基金021892實時估值圖