搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(021614)

今天最新凈值 1.4156 -0.0072 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4048 -0.0003 -0.0191%
  • 累計(jì)凈值：1.4156
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一年華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A(021614)基金累計(jì)收益率40.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4051 1.4051 1.4156 1.4156 -0.0105 -0.74%
2025-05-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4156 1.4156 1.4228 1.4228 -0.0072 -0.51%
2025-05-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4228 1.4228 1.4200 1.4200 0.0028 0.20%
2025-05-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4200 1.4200 1.4240 1.4240 -0.0040 -0.28%
2025-05-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4240 1.4240 1.4297 1.4297 -0.0057 -0.40%
2025-05-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4297 1.4297 1.4703 1.4703 -0.0406 -2.76%
2025-05-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4703 1.4703 1.4593 1.4593 0.0110 0.75%
2025-05-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4593 1.4593 1.4702 1.4702 -0.0109 -0.74%
2025-05-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4702 1.4702 1.4504 1.4504 0.0198 1.37%
2025-05-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4504 1.4504 1.4761 1.4761 -0.0257 -1.74%
2025-05-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4761 1.4761 1.4699 1.4699 0.0062 0.42%
2025-05-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4699 1.4699 1.4789 1.4789 -0.0090 -0.61%
2025-05-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4789 1.4789 1.4331 1.4331 0.0458 3.20%
2025-04-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4331 1.4331 1.4001 1.4001 0.0330 2.36%
2025-04-29 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4001 1.4001 1.3919 1.3919 0.0082 0.59%
2025-04-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3919 1.3919 1.3983 1.3983 -0.0064 -0.46%
2025-04-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3983 1.3983 1.3831 1.3831 0.0152 1.10%
2025-04-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3831 1.3831 1.4116 1.4116 -0.0285 -2.02%
2025-04-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4116 1.4116 1.4074 1.4074 0.0042 0.30%
2025-04-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4074 1.4074 1.4240 1.4240 -0.0166 -1.17%
2025-04-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4240 1.4240 1.3921 1.3921 0.0319 2.29%
2025-04-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3921 1.3921 1.3932 1.3932 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3932 1.3932 1.3811 1.3811 0.0121 0.88%
2025-04-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3811 1.3811 1.3920 1.3920 -0.0109 -0.78%
2025-04-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3920 1.3920 1.4076 1.4076 -0.0156 -1.11%
2025-04-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4076 1.4076 1.3988 1.3988 0.0088 0.63%
2025-04-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3988 1.3988 1.3877 1.3877 0.0111 0.80%
2025-04-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3877 1.3877 1.3756 1.3756 0.0121 0.88%
2025-04-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3756 1.3756 1.3293 1.3293 0.0463 3.48%
2025-04-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3293 1.3293 1.3147 1.3147 0.0146 1.11%
2025-04-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3147 1.3147 1.4725 1.4725 -0.1578 -10.72%
2025-04-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4725 1.4725 1.4774 1.4774 -0.0049 -0.33%
2025-04-02 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4774 1.4774 1.4682 1.4682 0.0092 0.63%
2025-04-01 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4682 1.4682 1.4864 1.4864 -0.0182 -1.22%
2025-03-31 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4864 1.4864 1.4912 1.4912 -0.0048 -0.32%
2025-03-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4912 1.4912 1.4999 1.4999 -0.0087 -0.58%
2025-03-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4999 1.4999 1.4999 1.4999 0.0000 0.00%
2025-03-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4999 1.4999 1.4994 1.4994 0.0005 0.03%
2025-03-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4994 1.4994 1.5232 1.5232 -0.0238 -1.56%
2025-03-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5232 1.5232 1.5412 1.5412 -0.0180 -1.17%
2025-03-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5412 1.5412 1.5902 1.5902 -0.0490 -3.08%
2025-03-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5902 1.5902 1.6110 1.6110 -0.0208 -1.29%
2025-03-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6110 1.6110 1.6380 1.6380 -0.0270 -1.65%
2025-03-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6380 1.6380 1.6345 1.6345 0.0035 0.21%
2025-03-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6345 1.6345 1.6409 1.6409 -0.0064 -0.39%
2025-03-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6409 1.6409 1.6126 1.6126 0.0283 1.75%
2025-03-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6126 1.6126 1.6442 1.6442 -0.0316 -1.92%
2025-03-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6442 1.6442 1.6418 1.6418 0.0024 0.15%
2025-03-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6418 1.6418 1.6430 1.6430 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6430 1.6430 1.6896 1.6896 -0.0466 -2.76%
2025-03-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6896 1.6896 1.7110 1.7110 -0.0214 -1.25%
2025-03-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.7110 1.7110 1.6190 1.6190 0.0920 5.68%
2025-03-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6190 1.6190 1.6050 1.6050 0.0140 0.87%
2025-03-04 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6050 1.6050 1.5828 1.5828 0.0222 1.40%
2025-03-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5828 1.5828 1.5670 1.5670 0.0158 1.01%
2025-02-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5670 1.5670 1.6466 1.6466 -0.0796 -4.83%
2025-02-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6466 1.6466 1.6891 1.6891 -0.0425 -2.52%
2025-02-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6891 1.6891 1.6731 1.6731 0.0160 0.96%
2025-02-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6731 1.6731 1.7147 1.7147 -0.0416 -2.43%
2025-02-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.7147 1.7147 1.7187 1.7187 -0.0040 -0.23%
2025-02-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.7187 1.7187 1.6525 1.6525 0.0662 4.01%
2025-02-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6525 1.6525 1.6590 1.6590 -0.0065 -0.39%
2025-02-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6590 1.6590 1.6181 1.6181 0.0409 2.53%
2025-02-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6181 1.6181 1.6826 1.6826 -0.0645 -3.83%
2025-02-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6826 1.6826 1.6856 1.6856 -0.0030 -0.18%
2025-02-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6856 1.6856 1.6335 1.6335 0.0521 3.19%
2025-02-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6335 1.6335 1.6542 1.6542 -0.0207 -1.25%
2025-02-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6542 1.6542 1.6103 1.6103 0.0439 2.73%
2025-02-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6103 1.6103 1.6244 1.6244 -0.0141 -0.87%
2025-02-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6244 1.6244 1.5804 1.5804 0.0440 2.78%
2025-02-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5804 1.5804 1.5473 1.5473 0.0331 2.14%
2025-02-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5473 1.5473 1.5075 1.5075 0.0398 2.64%
2025-02-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5075 1.5075 1.4044 1.4044 0.1031 7.34%
2025-01-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4044 1.4044 1.4144 1.4144 -0.0100 -0.71%
2025-01-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3569 1.3569 1.3673 1.3673 -0.0104 -0.76%
2025-01-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3577 1.3577 1.2779 1.2779 0.0798 6.24%
2025-01-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2779 1.2779 1.2670 1.2670 0.0109 0.86%
2025-01-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2670 1.2670 1.2967 1.2967 -0.0297 -2.29%
2025-01-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2967 1.2967 1.2856 1.2856 0.0111 0.86%
2025-01-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2856 1.2856 1.2963 1.2963 -0.0107 -0.83%
2025-01-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2963 1.2963 1.2714 1.2714 0.0249 1.96%
2025-01-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2714 1.2714 1.2830 1.2830 -0.0116 -0.90%
2025-01-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2830 1.2830 1.3381 1.3381 -0.0551 -4.12%
2025-01-02 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3381 1.3381 1.4054 1.4054 -0.0673 -4.79%
2024-12-31 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4054 1.4054 1.4709 1.4709 -0.0655 -4.45%
2024-12-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4779 1.4779 1.4565 1.4565 0.0214 1.47%
2024-12-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4565 1.4565 1.4760 1.4760 -0.0195 -1.32%
2024-12-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4760 1.4760 1.4650 1.4650 0.0110 0.75%
2024-12-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4650 1.4650 1.5176 1.5176 -0.0526 -3.47%
2024-12-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5176 1.5176 1.5089 1.5089 0.0087 0.58%
2024-12-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5089 1.5089 1.4914 1.4914 0.0175 1.17%
2024-12-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4914 1.4914 1.4734 1.4734 0.0180 1.22%
2024-12-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4734 1.4734 1.5014 1.5014 -0.0280 -1.86%
2024-12-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5014 1.5014 1.5339 1.5339 -0.0325 -2.12%
2024-12-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5339 1.5339 1.5805 1.5805 -0.0466 -2.95%
2024-12-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5805 1.5805 1.5787 1.5787 0.0018 0.11%
2024-12-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5787 1.5787 1.5801 1.5801 -0.0014 -0.09%
2024-12-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5801 1.5801 1.5564 1.5564 0.0237 1.52%
2024-12-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5564 1.5564 1.5651 1.5651 -0.0087 -0.56%
2024-12-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5651 1.5651 1.5602 1.5602 0.0049 0.31%
2024-12-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5602 1.5602 1.5182 1.5182 0.0420 2.77%
2024-12-04 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5182 1.5182 1.5420 1.5420 -0.0238 -1.54%
2024-12-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5420 1.5420 1.5491 1.5491 -0.0071 -0.46%
2024-12-02 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5491 1.5491 1.5353 1.5353 0.0138 0.90%
2024-11-29 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5353 1.5353 1.4813 1.4813 0.0540 3.65%
2024-11-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4813 1.4813 1.5065 1.5065 -0.0252 -1.67%
2024-11-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5065 1.5065 1.4520 1.4520 0.0545 3.75%
2024-11-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4520 1.4520 1.4858 1.4858 -0.0338 -2.27%
2024-11-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4858 1.4858 1.4866 1.4866 -0.0008 -0.05%
2024-11-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4866 1.4866 1.5319 1.5319 -0.0453 -2.96%
2024-11-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5319 1.5319 1.5030 1.5030 0.0289 1.92%
2024-11-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5030 1.5030 1.4753 1.4753 0.0277 1.88%
2024-11-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4753 1.4753 1.4438 1.4438 0.0315 2.18%
2024-11-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4438 1.4438 1.5292 1.5292 -0.0854 -5.58%
2024-11-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5292 1.5292 1.5808 1.5808 -0.0516 -3.26%
2024-11-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5808 1.5808 1.6237 1.6237 -0.0429 -2.64%
2024-11-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6237 1.6237 1.5985 1.5985 0.0252 1.58%
2024-11-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5985 1.5985 1.6289 1.6289 -0.0304 -1.87%
2024-11-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6289 1.6289 1.5578 1.5578 0.0711 4.56%
2024-11-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5578 1.5578 1.5495 1.5495 0.0083 0.54%
2024-11-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5495 1.5495 1.4859 1.4859 0.0636 4.28%
2024-11-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4859 1.4859 1.4729 1.4729 0.0130 0.88%
2024-11-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4729 1.4729 1.3747 1.3747 0.0982 7.14%
2024-11-04 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3747 1.3747 1.3474 1.3474 0.0273 2.03%
2024-11-01 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3474 1.3474 1.4125 1.4125 -0.0651 -4.61%
2024-10-31 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4125 1.4125 1.4007 1.4007 0.0118 0.84%
2024-10-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4007 1.4007 1.3808 1.3808 0.0199 1.44%
2024-10-29 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3808 1.3808 1.3857 1.3857 -0.0049 -0.35%
2024-10-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3857 1.3857 1.3669 1.3669 0.0188 1.38%
2024-10-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3669 1.3669 1.3614 1.3614 0.0055 0.40%
2024-10-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3614 1.3614 1.3728 1.3728 -0.0114 -0.83%
2024-10-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3728 1.3728 1.3852 1.3852 -0.0124 -0.90%
2024-10-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4147 1.4147 1.3914 1.3914 0.0233 1.67%
2024-10-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3914 1.3914 1.3219 1.3219 0.0695 5.26%
2024-10-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3219 1.3219 1.3025 1.3025 0.0194 1.49%
2024-10-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3025 1.3025 1.3020 1.3020 0.0005 0.04%
2024-10-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3020 1.3020 1.3229 1.3229 -0.0209 -1.58%
2024-10-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3229 1.3229 1.2583 1.2583 0.0646 5.13%
2024-10-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2583 1.2583 1.3035 1.3035 -0.0452 -3.47%
2024-10-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3035 1.3035 1.3773 1.3773 -0.0738 -5.36%
2024-10-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3773 1.3773 1.4217 1.4217 -0.0444 -3.12%
2024-10-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4217 1.4217 1.2687 1.2687 0.1530 12.06%
2024-09-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.2687 1.2687 1.1204 1.1204 0.1483 13.24%
2024-09-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.1204 1.1204 1.0301 1.0301 0.0903 8.77%
2024-09-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.0301 1.0301 0.9847 0.9847 0.0454 4.61%
2024-09-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9847 0.9847 0.9716 0.9716 0.0131 1.35%
2024-09-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9406 0.9406 0.0310 3.30%
2024-09-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9406 0.9406 0.9345 0.9345 0.0061 0.65%
2024-09-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9345 0.9345 0.9261 0.9261 0.0084 0.91%
2024-09-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9043 0.9043 0.0218 2.41%
2024-09-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9043 0.9043 0.9041 0.9041 0.0002 0.02%
2024-09-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9041 0.9041 0.9163 0.9163 -0.0122 -1.33%
2024-09-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9163 0.9163 0.9165 0.9165 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9165 0.9165 0.9121 0.9121 0.0044 0.48%
2024-09-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9121 0.9121 0.8925 0.8925 0.0196 2.20%
2024-09-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.8925 0.8925 0.8996 0.8996 -0.0071 -0.79%
2024-09-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.8996 0.8996 0.9158 0.9158 -0.0162 -1.77%
2024-09-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9158 0.9158 0.9061 0.9061 0.0097 1.07%
2024-09-04 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9061 0.9061 0.9100 0.9100 -0.0039 -0.43%
2024-09-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9100 0.9100 0.8912 0.8912 0.0188 2.11%
2024-09-02 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.9228 0.9228 -0.0316 -3.42%
2024-08-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9228 0.9228 0.9003 0.9003 0.0225 2.50%
2024-08-29 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9003 0.9003 0.8865 0.8865 0.0138 1.56%
2024-08-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8850 0.8850 0.0015 0.17%
2024-08-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9028 0.9028 0.9033 0.9033 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9033 0.9033 0.8881 0.8881 0.0152 1.71%
2024-08-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.8881 0.8881 0.9061 0.9061 -0.0180 -1.99%
2024-08-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9061 0.9061 0.9131 0.9131 -0.0070 -0.77%
2024-08-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9131 0.9131 0.9327 0.9327 -0.0196 -2.10%
2024-08-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9327 0.9327 0.9245 0.9245 0.0082 0.89%
2024-08-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9245 0.9245 0.9339 0.9339 -0.0094 -1.01%
2024-08-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9339 0.9339 0.9232 0.9232 0.0107 1.16%
2024-08-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9232 0.9232 0.9291 0.9291 -0.0059 -0.64%
2024-08-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9291 0.9291 0.9257 0.9257 0.0034 0.37%
2024-08-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9257 0.9257 0.9390 0.9390 -0.0133 -1.42%
2024-08-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9469 0.9469 -0.0079 -0.83%
2024-08-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9469 0.9469 0.9539 0.9539 -0.0070 -0.73%
2024-08-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9539 0.9539 0.9586 0.9586 -0.0047 -0.49%
2024-08-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9586 0.9586 0.9527 0.9527 0.0059 0.62%
2024-08-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9527 0.9527 0.9754 0.9754 -0.0227 -2.33%
2024-08-02 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9914 0.9914 -0.0160 -1.61%
2024-07-31 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.9571 0.9571 0.0429 4.48%
2024-07-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9571 0.9571 0.9520 0.9520 0.0051 0.54%
2024-07-29 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9520 0.9520 0.9540 0.9540 -0.0020 -0.21%
2024-07-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9465 0.9465 0.0075 0.79%
2024-07-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9465 0.9465 0.9419 0.9419 0.0046 0.49%
2024-07-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9419 0.9419 0.9592 0.9592 -0.0173 -1.80%
2024-07-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9592 0.9592 0.9871 0.9871 -0.0279 -2.83%
2024-07-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9733 0.9733 0.0138 1.42%
2024-07-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9733 0.9733 0.9550 0.9550 0.0183 1.92%
2024-07-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9550 0.9550 0.9559 0.9559 -0.0009 -0.09%
2024-07-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9559 0.9559 0.9620 0.9620 -0.0061 -0.63%
2024-07-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9620 0.9620 0.9456 0.9456 0.0164 1.73%
2024-07-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9623 0.9623 -0.0167 -1.74%
2024-07-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9623 0.9623 0.9720 0.9720 -0.0097 -1.00%
2024-07-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9997 0.9997 -0.0277 -2.77%
2024-06-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%