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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(021614)

今天最新凈值 1.4156 -0.0072 -0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4089 0.0038 0.2730%
  • 累計凈值：1.4156
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一周華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A(021614)基金累計收益率-3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4051 1.4051 1.4156 1.4156 -0.0105 -0.74%
2025-05-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4156 1.4156 1.4228 1.4228 -0.0072 -0.51%
2025-05-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4228 1.4228 1.4200 1.4200 0.0028 0.20%
2025-05-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4200 1.4200 1.4240 1.4240 -0.0040 -0.28%
2025-05-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4240 1.4240 1.4297 1.4297 -0.0057 -0.40%