華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(021614)
今天最新凈值
1.4156
-0.0072 -0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4089
0.0038 0.2730%
- 累計凈值：1.4156
- 成立日期：2024-06-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1025億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜
近一月華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A(021614)基金累計收益率-0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0406 |
-2.76% |
| 2025-05-14 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0198 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0257 |
-1.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0458 |
3.20% |
| 2025-04-30 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0330 |
2.36% |
| 2025-04-29 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.3919 |
1.3919 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0152 |
1.10% |
| 2025-04-24 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.3831 |
1.3831 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0285 |
-2.02% |
| 2025-04-23 |
021614 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0042 |
0.30% |
