華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起)基金凈值查詢(015307)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1085
- 成立日期：2022-05-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5559億
- 最近資產(chǎn)：25.16億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：李博良 趙驥 劉鵬飛
近一季華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起|華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢
近一季,華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-21 |
015307 |
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015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-19 |
015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
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-0.06% |
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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-02-25 |
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1.0991 |
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015307 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 |
1.0052 |
1.0994 |
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