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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(021614)

今天最新凈值 1.4156 -0.0072 -0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3861 -0.0190 -1.3518%
  • 累計凈值：1.4156
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一季華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A(021614)基金累計收益率-17.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4051 1.4051 1.4156 1.4156 -0.0105 -0.74%
2025-05-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4156 1.4156 1.4228 1.4228 -0.0072 -0.51%
2025-05-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4228 1.4228 1.4200 1.4200 0.0028 0.20%
2025-05-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4200 1.4200 1.4240 1.4240 -0.0040 -0.28%
2025-05-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4240 1.4240 1.4297 1.4297 -0.0057 -0.40%
2025-05-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4297 1.4297 1.4703 1.4703 -0.0406 -2.76%
2025-05-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4703 1.4703 1.4593 1.4593 0.0110 0.75%
2025-05-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4593 1.4593 1.4702 1.4702 -0.0109 -0.74%
2025-05-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4702 1.4702 1.4504 1.4504 0.0198 1.37%
2025-05-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4504 1.4504 1.4761 1.4761 -0.0257 -1.74%
2025-05-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4761 1.4761 1.4699 1.4699 0.0062 0.42%
2025-05-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4699 1.4699 1.4789 1.4789 -0.0090 -0.61%
2025-05-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4789 1.4789 1.4331 1.4331 0.0458 3.20%
2025-04-30 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4331 1.4331 1.4001 1.4001 0.0330 2.36%
2025-04-29 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4001 1.4001 1.3919 1.3919 0.0082 0.59%
2025-04-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3919 1.3919 1.3983 1.3983 -0.0064 -0.46%
2025-04-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3983 1.3983 1.3831 1.3831 0.0152 1.10%
2025-04-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3831 1.3831 1.4116 1.4116 -0.0285 -2.02%
2025-04-23 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4116 1.4116 1.4074 1.4074 0.0042 0.30%
2025-04-22 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4074 1.4074 1.4240 1.4240 -0.0166 -1.17%
2025-04-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4240 1.4240 1.3921 1.3921 0.0319 2.29%
2025-04-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3921 1.3921 1.3932 1.3932 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3932 1.3932 1.3811 1.3811 0.0121 0.88%
2025-04-16 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3811 1.3811 1.3920 1.3920 -0.0109 -0.78%
2025-04-15 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3920 1.3920 1.4076 1.4076 -0.0156 -1.11%
2025-04-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4076 1.4076 1.3988 1.3988 0.0088 0.63%
2025-04-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3988 1.3988 1.3877 1.3877 0.0111 0.80%
2025-04-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3877 1.3877 1.3756 1.3756 0.0121 0.88%
2025-04-09 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3756 1.3756 1.3293 1.3293 0.0463 3.48%
2025-04-08 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3293 1.3293 1.3147 1.3147 0.0146 1.11%
2025-04-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.3147 1.3147 1.4725 1.4725 -0.1578 -10.72%
2025-04-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4725 1.4725 1.4774 1.4774 -0.0049 -0.33%
2025-04-02 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4774 1.4774 1.4682 1.4682 0.0092 0.63%
2025-04-01 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4682 1.4682 1.4864 1.4864 -0.0182 -1.22%
2025-03-31 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4864 1.4864 1.4912 1.4912 -0.0048 -0.32%
2025-03-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4912 1.4912 1.4999 1.4999 -0.0087 -0.58%
2025-03-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4999 1.4999 1.4999 1.4999 0.0000 0.00%
2025-03-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4999 1.4999 1.4994 1.4994 0.0005 0.03%
2025-03-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.4994 1.4994 1.5232 1.5232 -0.0238 -1.56%
2025-03-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5232 1.5232 1.5412 1.5412 -0.0180 -1.17%
2025-03-21 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5412 1.5412 1.5902 1.5902 -0.0490 -3.08%
2025-03-20 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5902 1.5902 1.6110 1.6110 -0.0208 -1.29%
2025-03-19 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6110 1.6110 1.6380 1.6380 -0.0270 -1.65%
2025-03-18 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6380 1.6380 1.6345 1.6345 0.0035 0.21%
2025-03-17 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6345 1.6345 1.6409 1.6409 -0.0064 -0.39%
2025-03-14 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6409 1.6409 1.6126 1.6126 0.0283 1.75%
2025-03-13 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6126 1.6126 1.6442 1.6442 -0.0316 -1.92%
2025-03-12 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6442 1.6442 1.6418 1.6418 0.0024 0.15%
2025-03-11 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6418 1.6418 1.6430 1.6430 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6430 1.6430 1.6896 1.6896 -0.0466 -2.76%
2025-03-07 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6896 1.6896 1.7110 1.7110 -0.0214 -1.25%
2025-03-06 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.7110 1.7110 1.6190 1.6190 0.0920 5.68%
2025-03-05 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6190 1.6190 1.6050 1.6050 0.0140 0.87%
2025-03-04 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6050 1.6050 1.5828 1.5828 0.0222 1.40%
2025-03-03 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5828 1.5828 1.5670 1.5670 0.0158 1.01%
2025-02-28 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.5670 1.5670 1.6466 1.6466 -0.0796 -4.83%
2025-02-27 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6466 1.6466 1.6891 1.6891 -0.0425 -2.52%
2025-02-26 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6891 1.6891 1.6731 1.6731 0.0160 0.96%
2025-02-25 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.6731 1.6731 1.7147 1.7147 -0.0416 -2.43%
2025-02-24 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 1.7147 1.7147 1.7187 1.7187 -0.0040 -0.23%