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華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A基金凈值查詢(016093)

今天最新凈值 1.0767 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0767
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1208億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳利
近一季華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A(016093)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-20 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-05-19 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-16 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-05-15 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-05-14 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-05-13 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-05-12 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-05-09 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-05-08 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05%
2025-05-07 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-05-06 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2025-04-30 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-04-29 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-04-28 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-25 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-04-24 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-04-23 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-04-22 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2025-04-21 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-04-18 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-04-17 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-04-16 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-04-15 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-04-14 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2025-04-11 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-04-10 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-09 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-08 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0737 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0728 1.0728 0.0009 0.08%
2025-04-03 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2025-04-02 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2025-04-01 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-03-31 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-03-28 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-27 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-03-26 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-03-25 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2025-03-24 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-03-21 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-03-20 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2025-03-19 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-03-18 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-03-17 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2025-03-14 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-13 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-03-12 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-03-11 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-03-07 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0700 1.0700 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-03-05 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-03-04 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-03-03 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0693 1.0693 0.0004 0.04%
2025-02-28 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-02-27 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-02-25 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016093 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%