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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021614)

今天最新凈值 1.4051 -0.0105 -0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4051
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金021614重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002230 科大訊飛 0.0000 9.43% -1.43% -0.1348%
688111 金山辦公 0.0000 8.14% -0.94% -0.0765%
300033 同花順 0.0000 6.59% -2.16% -0.1423%
600570 恒生電子 0.0000 4.76% -2.45% -0.1166%
300339 潤(rùn)和軟件 0.0000 4.39% -2.21% -0.0970%
601360 三六零 0.0000 4.07% -2.44% -0.0993%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.46% -1.52% -0.0526%
002261 拓維信息 0.0000 3.20% -1.55% -0.0496%
300454 深信服 0.0000 3.04% -0.24% -0.0073%
600845 寶信軟件 0.0000 3.00% -1.16% -0.0348%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.08% -0.8108% 94.61%
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.74% -0.68%
2025-05-21 -0.51% -0.16%
2025-05-20 0.20% 0.23%
2025-05-19 -0.28% -0.79%
2025-05-16 -0.40% -0.41%
2025-05-15 -2.76% -2.16%
2025-05-14 0.75% 0.91%
2025-05-13 -0.74% -0.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金021614實(shí)時(shí)估值圖
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A基金021614實(shí)時(shí)估值圖