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天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021562)

今天最新凈值 1.0493 0.0050 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0494 0.0001 0.0115%
  • 累計(jì)凈值：1.0493
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3565億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
今年以來(lái)天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C(021562)基金累計(jì)收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0493 1.0493 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0493 1.0493 1.0443 1.0443 0.0050 0.48%
2025-05-20 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2025-05-19 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0430 1.0430 1.0364 1.0364 0.0066 0.64%
2025-05-16 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0364 1.0364 1.0423 1.0423 -0.0059 -0.57%
2025-05-15 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0423 1.0423 1.0484 1.0484 -0.0061 -0.58%
2025-05-14 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0484 1.0484 1.0340 1.0340 0.0144 1.39%
2025-05-13 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0268 1.0268 0.0072 0.70%
2025-05-12 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0268 1.0268 1.0204 1.0204 0.0064 0.63%
2025-05-09 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-05-08 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0224 1.0224 -0.0024 -0.23%
2025-05-07 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0224 1.0224 1.0126 1.0126 0.0098 0.97%
2025-05-06 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0043 1.0043 0.0083 0.83%
2025-04-30 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0117 1.0117 -0.0074 -0.73%
2025-04-29 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0117 1.0117 1.0150 1.0150 -0.0033 -0.33%
2025-04-28 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29%
2025-04-25 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-04-24 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0194 1.0194 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0216 1.0216 -0.0022 -0.22%
2025-04-22 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0171 1.0171 0.0045 0.44%
2025-04-21 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0175 1.0175 1.0200 1.0200 -0.0025 -0.25%
2025-04-17 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2025-04-16 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0122 1.0122 0.0067 0.66%
2025-04-15 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2025-04-14 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0045 1.0045 0.0071 0.71%
2025-04-11 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0121 1.0121 -0.0076 -0.75%
2025-04-10 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0021 1.0021 0.0100 1.00%
2025-04-09 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0021 1.0021 0.9881 0.9881 0.0140 1.42%
2025-04-08 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 0.9881 0.9881 0.9609 0.9609 0.0272 2.83%
2025-04-07 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 0.9609 0.9609 1.0376 1.0376 -0.0767 -7.39%
2025-04-03 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0388 1.0388 1.0399 1.0399 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0344 1.0344 0.0055 0.53%
2025-03-31 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0344 1.0344 1.0408 1.0408 -0.0064 -0.61%
2025-03-28 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0408 1.0408 1.0485 1.0485 -0.0077 -0.73%
2025-03-27 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0485 1.0485 1.0523 1.0523 -0.0038 -0.36%
2025-03-26 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0534 1.0534 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0534 1.0534 1.0486 1.0486 0.0048 0.46%
2025-03-24 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20%
2025-03-21 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0464 1.0464 0.0015 0.14%
2025-03-19 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0505 1.0505 -0.0041 -0.39%
2025-03-18 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0478 1.0478 0.0027 0.26%
2025-03-17 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19%
2025-03-14 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0391 1.0391 0.0067 0.64%
2025-03-13 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0391 1.0391 1.0327 1.0327 0.0064 0.62%
2025-03-12 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-03-11 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0267 1.0267 0.0053 0.52%
2025-03-10 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.0323 1.0323 -0.0056 -0.54%
2025-03-07 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0323 1.0323 1.0290 1.0290 0.0033 0.32%
2025-03-06 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0252 1.0252 0.0038 0.37%
2025-03-05 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0197 1.0197 0.0055 0.54%
2025-03-04 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0197 1.0197 1.0182 1.0182 0.0015 0.15%
2025-03-03 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0182 1.0182 1.0172 1.0172 0.0010 0.10%
2025-02-28 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0172 1.0172 1.0266 1.0266 -0.0094 -0.92%
2025-02-27 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0142 1.0142 0.0129 1.27%
2025-02-25 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0142 1.0142 1.0241 1.0241 -0.0099 -0.97%
2025-02-24 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0184 1.0184 0.0057 0.56%
2025-02-21 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2025-02-20 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0219 1.0219 -0.0055 -0.54%
2025-02-19 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0202 1.0202 0.0017 0.17%
2025-02-18 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0283 1.0283 -0.0081 -0.79%
2025-02-17 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0327 1.0327 -0.0036 -0.35%
2025-02-12 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0327 1.0327 1.0352 1.0352 -0.0025 -0.24%
2025-02-11 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0352 1.0323 1.0323 0.0029 0.28%
2025-02-10 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0215 1.0215 0.0109 1.07%
2025-02-06 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46%
2025-02-05 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0168 1.0168 1.0325 1.0325 -0.0157 -1.52%
2025-01-27 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0325 1.0325 1.0229 1.0229 0.0096 0.94%
2025-01-22 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0176 1.0176 -0.0071 -0.70%
2025-01-14 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0249 1.0249 1.0073 1.0073 0.0176 1.75%
2025-01-13 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2025-01-10 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0156 1.0156 -0.0088 -0.87%
2025-01-09 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0315 1.0315 -0.0159 -1.54%
2025-01-08 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0326 1.0326 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0384 1.0384 -0.0058 -0.56%
2025-01-06 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-01-03 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0383 1.0383 1.0483 1.0483 -0.0100 -0.95%
2025-01-02 021562 天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0732 1.0732 -0.0249 -2.32%