天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021562)
今天最新凈值
1.0443
0.0013 0.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0494
0.0001 0.0115%
- 累計(jì)凈值：1.0443
- 成立日期：2024-07-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3565億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一周天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一周,天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C(021562)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0059 |
-0.57% |
