天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021562)
今天最新凈值
1.0493
0.0050 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0494
0.0001 0.0115%
- 累計凈值：1.0493
- 成立日期：2024-07-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3565億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C(021562)基金累計收益率3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0144 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-05-12 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-05-06 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0022 |
-0.22% |
