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天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021535)

今天最新凈值 1.3705 0.0013 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3547 -0.0095 -0.6936%
  • 累計(jì)凈值：1.3705
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1570億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一周天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021535)基金累計(jì)收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3642 1.3642 1.3705 1.3705 -0.0063 -0.46%
2025-05-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3705 1.3705 1.3692 1.3692 0.0013 0.09%
2025-05-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3692 1.3692 1.3769 1.3769 -0.0077 -0.56%
2025-05-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3769 1.3769 1.3810 1.3810 -0.0041 -0.30%
2025-05-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3810 1.3810 1.4207 1.4207 -0.0397 -2.79%