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天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021535)

今天最新凈值 1.3642 -0.0063 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3547 -0.0095 -0.6936%
  • 累計(jì)凈值：1.3642
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1570億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
今年以來天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021535)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3512 1.3512 1.3642 1.3642 -0.0130 -0.95%
2025-05-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3642 1.3642 1.3705 1.3705 -0.0063 -0.46%
2025-05-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3705 1.3705 1.3692 1.3692 0.0013 0.09%
2025-05-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3692 1.3692 1.3769 1.3769 -0.0077 -0.56%
2025-05-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3769 1.3769 1.3810 1.3810 -0.0041 -0.30%
2025-05-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3810 1.3810 1.4207 1.4207 -0.0397 -2.79%
2025-05-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4207 1.4207 1.4104 1.4104 0.0103 0.73%
2025-05-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4104 1.4104 1.4197 1.4197 -0.0093 -0.66%
2025-05-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4197 1.4197 1.4004 1.4004 0.0193 1.38%
2025-05-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4004 1.4004 1.4247 1.4247 -0.0243 -1.71%
2025-05-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4247 1.4247 1.4184 1.4184 0.0063 0.44%
2025-05-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4184 1.4184 1.4260 1.4260 -0.0076 -0.53%
2025-05-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4260 1.4260 1.3790 1.3790 0.0470 3.41%
2025-04-30 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3790 1.3790 1.3494 1.3494 0.0296 2.19%
2025-04-29 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3494 1.3494 1.3379 1.3379 0.0115 0.86%
2025-04-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3379 1.3379 1.3410 1.3410 -0.0031 -0.23%
2025-04-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3265 1.3265 0.0145 1.09%
2025-04-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3265 1.3265 1.3542 1.3542 -0.0277 -2.05%
2025-04-23 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3542 1.3542 1.3478 1.3478 0.0064 0.47%
2025-04-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3478 1.3478 1.3686 1.3686 -0.0208 -1.52%
2025-04-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3686 1.3686 1.3420 1.3420 0.0266 1.98%
2025-04-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3414 1.3414 0.0006 0.04%
2025-04-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3414 1.3414 1.3307 1.3307 0.0107 0.80%
2025-04-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3307 1.3307 1.3403 1.3403 -0.0096 -0.72%
2025-04-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3403 1.3403 1.3516 1.3516 -0.0113 -0.84%
2025-04-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3516 1.3516 1.3473 1.3473 0.0043 0.32%
2025-04-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3473 1.3473 1.3362 1.3362 0.0111 0.83%
2025-04-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3362 1.3362 1.3257 1.3257 0.0105 0.79%
2025-04-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3257 1.3257 1.2771 1.2771 0.0486 3.81%
2025-04-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2771 1.2771 1.2669 1.2669 0.0102 0.81%
2025-04-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2669 1.2669 1.4123 1.4123 -0.1454 -10.30%
2025-04-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4123 1.4123 1.4154 1.4154 -0.0031 -0.22%
2025-04-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4154 1.4154 1.4077 1.4077 0.0077 0.55%
2025-04-01 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4077 1.4077 1.4229 1.4229 -0.0152 -1.07%
2025-03-31 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4229 1.4229 1.4336 1.4336 -0.0107 -0.75%
2025-03-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4336 1.4336 1.4435 1.4435 -0.0099 -0.69%
2025-03-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4435 1.4435 1.4405 1.4405 0.0030 0.21%
2025-03-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4405 1.4405 1.4413 1.4413 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4413 1.4413 1.4652 1.4652 -0.0239 -1.63%
2025-03-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4652 1.4652 1.4775 1.4775 -0.0123 -0.83%
2025-03-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4775 1.4775 1.5275 1.5275 -0.0500 -3.27%
2025-03-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5275 1.5275 1.5499 1.5499 -0.0224 -1.45%
2025-03-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5499 1.5499 1.5752 1.5752 -0.0253 -1.61%
2025-03-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5752 1.5752 1.5747 1.5747 0.0005 0.03%
2025-03-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5747 1.5747 1.5801 1.5801 -0.0054 -0.34%
2025-03-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5801 1.5801 1.5524 1.5524 0.0277 1.78%
2025-03-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5524 1.5524 1.5820 1.5820 -0.0296 -1.87%
2025-03-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5820 1.5820 1.5826 1.5826 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5826 1.5826 1.5866 1.5866 -0.0040 -0.25%
2025-03-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5866 1.5866 1.6250 1.6250 -0.0384 -2.36%
2025-03-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6250 1.6250 1.6469 1.6469 -0.0219 -1.33%
2025-03-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6469 1.6469 1.5657 1.5657 0.0812 5.19%
2025-03-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5657 1.5657 1.5464 1.5464 0.0193 1.25%
2025-03-04 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5464 1.5464 1.5256 1.5256 0.0208 1.36%
2025-03-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5256 1.5256 1.5165 1.5165 0.0091 0.60%
2025-02-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5165 1.5165 1.5957 1.5957 -0.0792 -4.96%
2025-02-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5957 1.5957 1.6368 1.6368 -0.0411 -2.51%
2025-02-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6368 1.6368 1.6344 1.6344 0.0024 0.15%
2025-02-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6344 1.6344 1.6722 1.6722 -0.0378 -2.26%
2025-02-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6722 1.6722 1.6660 1.6660 0.0062 0.37%
2025-02-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6660 1.6660 1.6032 1.6032 0.0628 3.92%
2025-02-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6032 1.6032 1.6035 1.6035 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6035 1.6035 1.5594 1.5594 0.0441 2.83%
2025-02-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5594 1.5594 1.6108 1.6108 -0.0514 -3.19%
2025-02-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6108 1.6108 1.6177 1.6177 -0.0069 -0.43%
2025-02-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6177 1.6177 1.5604 1.5604 0.0573 3.67%
2025-02-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5604 1.5604 1.5825 1.5825 -0.0221 -1.40%
2025-02-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5825 1.5825 1.5353 1.5353 0.0472 3.07%
2025-02-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5353 1.5353 1.5583 1.5583 -0.0230 -1.48%
2025-02-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5583 1.5583 1.5181 1.5181 0.0402 2.65%
2025-02-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5181 1.5181 1.4799 1.4799 0.0382 2.58%
2025-02-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4799 1.4799 1.4466 1.4466 0.0333 2.30%
2025-02-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4466 1.4466 1.3401 1.3401 0.1065 7.95%
2025-01-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3401 1.3401 1.3589 1.3589 -0.0188 -1.38%
2025-01-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3135 1.3135 1.3211 1.3211 -0.0076 -0.58%
2025-01-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3171 1.3171 1.2410 1.2410 0.0761 6.13%
2025-01-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2410 1.2410 1.2296 1.2296 0.0114 0.93%
2025-01-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2296 1.2296 1.2569 1.2569 -0.0273 -2.17%
2025-01-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2569 1.2569 1.2457 1.2457 0.0112 0.90%
2025-01-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2457 1.2457 1.2570 1.2570 -0.0113 -0.90%
2025-01-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2570 1.2570 1.2346 1.2346 0.0224 1.81%
2025-01-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2346 1.2346 1.2430 1.2430 -0.0084 -0.68%
2025-01-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2932 1.2932 -0.0502 -3.88%
2025-01-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2932 1.2932 1.3617 1.3617 -0.0685 -5.03%