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天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021535)

今天最新凈值 1.3642 -0.0063 -0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3547 -0.0095 -0.6936%
  • 累計凈值：1.3642
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1570億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一年天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021535)基金累計收益率35.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3512 1.3512 1.3642 1.3642 -0.0130 -0.95%
2025-05-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3642 1.3642 1.3705 1.3705 -0.0063 -0.46%
2025-05-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3705 1.3705 1.3692 1.3692 0.0013 0.09%
2025-05-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3692 1.3692 1.3769 1.3769 -0.0077 -0.56%
2025-05-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3769 1.3769 1.3810 1.3810 -0.0041 -0.30%
2025-05-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3810 1.3810 1.4207 1.4207 -0.0397 -2.79%
2025-05-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4207 1.4207 1.4104 1.4104 0.0103 0.73%
2025-05-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4104 1.4104 1.4197 1.4197 -0.0093 -0.66%
2025-05-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4197 1.4197 1.4004 1.4004 0.0193 1.38%
2025-05-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4004 1.4004 1.4247 1.4247 -0.0243 -1.71%
2025-05-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4247 1.4247 1.4184 1.4184 0.0063 0.44%
2025-05-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4184 1.4184 1.4260 1.4260 -0.0076 -0.53%
2025-05-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4260 1.4260 1.3790 1.3790 0.0470 3.41%
2025-04-30 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3790 1.3790 1.3494 1.3494 0.0296 2.19%
2025-04-29 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3494 1.3494 1.3379 1.3379 0.0115 0.86%
2025-04-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3379 1.3379 1.3410 1.3410 -0.0031 -0.23%
2025-04-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3265 1.3265 0.0145 1.09%
2025-04-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3265 1.3265 1.3542 1.3542 -0.0277 -2.05%
2025-04-23 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3542 1.3542 1.3478 1.3478 0.0064 0.47%
2025-04-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3478 1.3478 1.3686 1.3686 -0.0208 -1.52%
2025-04-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3686 1.3686 1.3420 1.3420 0.0266 1.98%
2025-04-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3414 1.3414 0.0006 0.04%
2025-04-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3414 1.3414 1.3307 1.3307 0.0107 0.80%
2025-04-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3307 1.3307 1.3403 1.3403 -0.0096 -0.72%
2025-04-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3403 1.3403 1.3516 1.3516 -0.0113 -0.84%
2025-04-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3516 1.3516 1.3473 1.3473 0.0043 0.32%
2025-04-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3473 1.3473 1.3362 1.3362 0.0111 0.83%
2025-04-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3362 1.3362 1.3257 1.3257 0.0105 0.79%
2025-04-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3257 1.3257 1.2771 1.2771 0.0486 3.81%
2025-04-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2771 1.2771 1.2669 1.2669 0.0102 0.81%
2025-04-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2669 1.2669 1.4123 1.4123 -0.1454 -10.30%
2025-04-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4123 1.4123 1.4154 1.4154 -0.0031 -0.22%
2025-04-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4154 1.4154 1.4077 1.4077 0.0077 0.55%
2025-04-01 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4077 1.4077 1.4229 1.4229 -0.0152 -1.07%
2025-03-31 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4229 1.4229 1.4336 1.4336 -0.0107 -0.75%
2025-03-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4336 1.4336 1.4435 1.4435 -0.0099 -0.69%
2025-03-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4435 1.4435 1.4405 1.4405 0.0030 0.21%
2025-03-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4405 1.4405 1.4413 1.4413 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4413 1.4413 1.4652 1.4652 -0.0239 -1.63%
2025-03-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4652 1.4652 1.4775 1.4775 -0.0123 -0.83%
2025-03-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4775 1.4775 1.5275 1.5275 -0.0500 -3.27%
2025-03-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5275 1.5275 1.5499 1.5499 -0.0224 -1.45%
2025-03-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5499 1.5499 1.5752 1.5752 -0.0253 -1.61%
2025-03-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5752 1.5752 1.5747 1.5747 0.0005 0.03%
2025-03-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5747 1.5747 1.5801 1.5801 -0.0054 -0.34%
2025-03-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5801 1.5801 1.5524 1.5524 0.0277 1.78%
2025-03-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5524 1.5524 1.5820 1.5820 -0.0296 -1.87%
2025-03-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5820 1.5820 1.5826 1.5826 -0.0006 -0.04%
2025-03-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5826 1.5826 1.5866 1.5866 -0.0040 -0.25%
2025-03-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5866 1.5866 1.6250 1.6250 -0.0384 -2.36%
2025-03-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6250 1.6250 1.6469 1.6469 -0.0219 -1.33%
2025-03-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6469 1.6469 1.5657 1.5657 0.0812 5.19%
2025-03-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5657 1.5657 1.5464 1.5464 0.0193 1.25%
2025-03-04 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5464 1.5464 1.5256 1.5256 0.0208 1.36%
2025-03-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5256 1.5256 1.5165 1.5165 0.0091 0.60%
2025-02-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5165 1.5165 1.5957 1.5957 -0.0792 -4.96%
2025-02-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5957 1.5957 1.6368 1.6368 -0.0411 -2.51%
2025-02-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6368 1.6368 1.6344 1.6344 0.0024 0.15%
2025-02-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6344 1.6344 1.6722 1.6722 -0.0378 -2.26%
2025-02-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6722 1.6722 1.6660 1.6660 0.0062 0.37%
2025-02-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6660 1.6660 1.6032 1.6032 0.0628 3.92%
2025-02-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6032 1.6032 1.6035 1.6035 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6035 1.6035 1.5594 1.5594 0.0441 2.83%
2025-02-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5594 1.5594 1.6108 1.6108 -0.0514 -3.19%
2025-02-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6108 1.6108 1.6177 1.6177 -0.0069 -0.43%
2025-02-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.6177 1.6177 1.5604 1.5604 0.0573 3.67%
2025-02-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5604 1.5604 1.5825 1.5825 -0.0221 -1.40%
2025-02-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5825 1.5825 1.5353 1.5353 0.0472 3.07%
2025-02-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5353 1.5353 1.5583 1.5583 -0.0230 -1.48%
2025-02-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5583 1.5583 1.5181 1.5181 0.0402 2.65%
2025-02-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5181 1.5181 1.4799 1.4799 0.0382 2.58%
2025-02-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4799 1.4799 1.4466 1.4466 0.0333 2.30%
2025-02-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4466 1.4466 1.3401 1.3401 0.1065 7.95%
2025-01-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3401 1.3401 1.3589 1.3589 -0.0188 -1.38%
2025-01-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3135 1.3135 1.3211 1.3211 -0.0076 -0.58%
2025-01-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3171 1.3171 1.2410 1.2410 0.0761 6.13%
2025-01-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2410 1.2410 1.2296 1.2296 0.0114 0.93%
2025-01-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2296 1.2296 1.2569 1.2569 -0.0273 -2.17%
2025-01-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2569 1.2569 1.2457 1.2457 0.0112 0.90%
2025-01-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2457 1.2457 1.2570 1.2570 -0.0113 -0.90%
2025-01-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2570 1.2570 1.2346 1.2346 0.0224 1.81%
2025-01-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2346 1.2346 1.2430 1.2430 -0.0084 -0.68%
2025-01-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2932 1.2932 -0.0502 -3.88%
2025-01-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2932 1.2932 1.3617 1.3617 -0.0685 -5.03%
2024-12-31 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3617 1.3617 1.4231 1.4231 -0.0614 -4.31%
2024-12-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4341 1.4341 1.4126 1.4126 0.0215 1.52%
2024-12-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4126 1.4126 1.4251 1.4251 -0.0125 -0.88%
2024-12-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4251 1.4251 1.4176 1.4176 0.0075 0.53%
2024-12-23 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4176 1.4176 1.4616 1.4616 -0.0440 -3.01%
2024-12-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4616 1.4616 1.4556 1.4556 0.0060 0.41%
2024-12-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4556 1.4556 1.4333 1.4333 0.0223 1.56%
2024-12-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4333 1.4333 1.4160 1.4160 0.0173 1.22%
2024-12-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4160 1.4160 1.4405 1.4405 -0.0245 -1.70%
2024-12-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4405 1.4405 1.4727 1.4727 -0.0322 -2.19%
2024-12-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4727 1.4727 1.5123 1.5123 -0.0396 -2.62%
2024-12-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5123 1.5123 1.5123 1.5123 0.0000 0.00%
2024-12-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5123 1.5123 1.5124 1.5124 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5124 1.5124 1.4867 1.4867 0.0257 1.73%
2024-12-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4867 1.4867 1.4900 1.4900 -0.0033 -0.22%
2024-12-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4900 1.4900 1.4876 1.4876 0.0024 0.16%
2024-12-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4876 1.4876 1.4555 1.4555 0.0321 2.21%
2024-12-04 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4555 1.4555 1.4762 1.4762 -0.0207 -1.40%
2024-12-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4762 1.4762 1.4895 1.4895 -0.0133 -0.89%
2024-12-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4895 1.4895 1.4813 1.4813 0.0082 0.55%
2024-11-29 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4813 1.4813 1.4340 1.4340 0.0473 3.30%
2024-11-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4340 1.4340 1.4553 1.4553 -0.0213 -1.46%
2024-11-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4553 1.4553 1.4069 1.4069 0.0484 3.44%
2024-11-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4069 1.4069 1.4384 1.4384 -0.0315 -2.19%
2024-11-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4384 1.4384 1.4399 1.4399 -0.0015 -0.10%
2024-11-22 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4399 1.4399 1.4844 1.4844 -0.0445 -3.00%
2024-11-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4844 1.4844 1.4510 1.4510 0.0334 2.30%
2024-11-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4510 1.4510 1.4279 1.4279 0.0231 1.62%
2024-11-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4279 1.4279 1.4001 1.4001 0.0278 1.99%
2024-11-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4001 1.4001 1.4726 1.4726 -0.0725 -4.92%
2024-11-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4726 1.4726 1.5327 1.5327 -0.0601 -3.92%
2024-11-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5327 1.5327 1.5793 1.5793 -0.0466 -2.95%
2024-11-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5793 1.5793 1.5532 1.5532 0.0261 1.68%
2024-11-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5532 1.5532 1.5755 1.5755 -0.0223 -1.42%
2024-11-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5755 1.5755 1.5081 1.5081 0.0674 4.47%
2024-11-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.5081 1.5081 1.4977 1.4977 0.0104 0.69%
2024-11-07 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4977 1.4977 1.4368 1.4368 0.0609 4.24%
2024-11-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4368 1.4368 1.4215 1.4215 0.0153 1.08%
2024-11-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.4215 1.4215 1.3282 1.3282 0.0933 7.02%
2024-11-04 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3282 1.3282 1.3004 1.3004 0.0278 2.14%
2024-11-01 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3004 1.3004 1.3688 1.3688 -0.0684 -5.00%
2024-10-31 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3688 1.3688 1.3629 1.3629 0.0059 0.43%
2024-10-30 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3629 1.3629 1.3330 1.3330 0.0299 2.24%
2024-10-29 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3330 1.3330 1.3391 1.3391 -0.0061 -0.46%
2024-10-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3391 1.3391 1.3218 1.3218 0.0173 1.31%
2024-10-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3218 1.3218 1.3185 1.3185 0.0033 0.25%
2024-10-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3185 1.3185 1.3288 1.3288 -0.0103 -0.78%
2024-10-23 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3288 1.3288 1.3405 1.3405 -0.0117 -0.87%
2024-10-21 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3695 1.3695 1.3456 1.3456 0.0239 1.78%
2024-10-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3456 1.3456 1.2818 1.2818 0.0638 4.98%
2024-10-17 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2818 1.2818 1.2543 1.2543 0.0275 2.19%
2024-10-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2543 1.2543 1.2557 1.2557 -0.0014 -0.11%
2024-10-15 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2557 1.2557 1.2816 1.2816 -0.0259 -2.02%
2024-10-14 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2816 1.2816 1.2127 1.2127 0.0689 5.68%
2024-10-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2127 1.2127 1.2571 1.2571 -0.0444 -3.53%
2024-10-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2571 1.2571 1.3370 1.3370 -0.0799 -5.98%
2024-10-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3787 1.3787 -0.0417 -3.02%
2024-10-08 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.3787 1.3787 1.2736 1.2736 0.1051 8.25%
2024-09-30 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.2736 1.2736 1.1499 1.1499 0.1237 10.76%
2024-09-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1499 1.1499 1.0584 1.0584 0.0915 8.65%
2024-09-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0584 1.0584 1.0091 1.0091 0.0493 4.89%
2024-09-25 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0091 1.0091 0.9969 0.9969 0.0122 1.22%
2024-09-24 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9969 0.9969 0.9699 0.9699 0.0270 2.78%
2024-09-23 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9627 0.9627 0.0072 0.75%
2024-09-20 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9627 0.9627 0.9526 0.9526 0.0101 1.06%
2024-09-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9526 0.9526 0.9317 0.9317 0.0209 2.24%
2024-09-18 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9317 0.9317 0.9281 0.9281 0.0036 0.39%
2024-09-13 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9281 0.9281 0.9386 0.9386 -0.0105 -1.12%
2024-09-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9406 0.9406 -0.0020 -0.21%
2024-09-11 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9406 0.9406 0.9366 0.9366 0.0040 0.43%
2024-09-10 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9366 0.9366 0.9157 0.9157 0.0209 2.28%
2024-09-09 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9157 0.9157 0.9231 0.9231 -0.0074 -0.80%
2024-09-06 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9383 0.9383 -0.0152 -1.62%
2024-09-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9383 0.9383 0.9312 0.9312 0.0071 0.76%
2024-09-04 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9312 0.9312 0.9348 0.9348 -0.0036 -0.39%
2024-09-03 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9348 0.9348 0.9167 0.9167 0.0181 1.97%
2024-09-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9167 0.9167 0.9444 0.9444 -0.0277 -2.93%
2024-08-30 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9194 0.9194 0.0250 2.72%
2024-08-29 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9194 0.9194 0.9047 0.9047 0.0147 1.62%
2024-08-28 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9047 0.9047 0.9052 0.9052 -0.0005 -0.06%
2024-08-27 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9052 0.9052 0.9222 0.9222 -0.0170 -1.84%
2024-08-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9222 0.9222 0.9220 0.9220 0.0002 0.02%
2024-08-16 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9578 0.9578 -0.0139 -1.45%
2024-08-02 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9958 0.9958 0.9778 0.9778 0.0180 1.84%
2024-07-26 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9966 0.9966 -0.0188 -1.89%
2024-07-19 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9966 0.9966 0.9794 0.9794 0.0172 1.76%
2024-07-12 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9908 0.9908 -0.0114 -1.15%
2024-07-05 021535 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9908 0.9908 1.0000 1.0000 -0.0092 -0.92%