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天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021535)

今天最新凈值 1.3512 -0.0130 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3512
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1570億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金021535重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002230 科大訊飛 0.0000 10.75% -1.43% -0.1537%
688111 金山辦公 0.0000 8.44% -0.94% -0.0793%
300033 同花順 0.0000 7.50% -2.16% -0.1620%
600570 恒生電子 0.0000 5.19% -2.45% -0.1272%
300339 潤和軟件 0.0000 5.05% -2.21% -0.1116%
601360 三六零 0.0000 4.44% -2.44% -0.1083%
301236 軟通動力 0.0000 4.00% -2.24% -0.0896%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.77% -1.52% -0.0573%
002261 拓維信息 0.0000 3.51% -1.55% -0.0544%
300454 深信服 0.0000 3.30% -0.24% -0.0079%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.95% -0.9513% 83.11%
天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.63% -1.29%
2025-05-22 -0.95% -0.69%
2025-05-21 -0.46% -0.21%
2025-05-20 0.09% 0.12%
2025-05-19 -0.56% -0.80%
2025-05-16 -0.30% -0.24%
2025-05-15 -2.79% -2.15%
2025-05-14 0.73% 0.81%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金021535實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金021535實(shí)時(shí)估值圖