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天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021533)

今天最新凈值 1.2108 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2000 -0.0045 -0.3747%
  • 累計(jì)凈值：1.2108
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1345億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：林心龍 祁世超
今年以來天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C(021533)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2045 1.2045 1.2108 1.2108 -0.0063 -0.52%
2025-05-20 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2108 1.2108 1.2091 1.2091 0.0017 0.14%
2025-05-19 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2091 1.2091 1.2015 1.2015 0.0076 0.63%
2025-05-16 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2015 1.2015 1.2044 1.2044 -0.0029 -0.24%
2025-05-15 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2044 1.2044 1.2272 1.2272 -0.0228 -1.86%
2025-05-14 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2272 1.2272 1.2195 1.2195 0.0077 0.63%
2025-05-13 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2195 1.2195 1.2266 1.2266 -0.0071 -0.58%
2025-05-12 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2266 1.2266 1.2225 1.2225 0.0041 0.34%
2025-05-09 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2225 1.2225 1.2504 1.2504 -0.0279 -2.23%
2025-05-08 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2504 1.2504 1.2492 1.2492 0.0012 0.10%
2025-05-07 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2492 1.2492 1.2573 1.2573 -0.0081 -0.64%
2025-05-06 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2573 1.2573 1.2301 1.2301 0.0272 2.21%
2025-04-30 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2301 1.2301 1.2258 1.2258 0.0043 0.35%
2025-04-29 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2258 1.2258 1.2224 1.2224 0.0034 0.28%
2025-04-28 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2224 1.2224 1.2281 1.2281 -0.0057 -0.46%
2025-04-25 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2281 1.2281 1.2234 1.2234 0.0047 0.38%
2025-04-24 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2234 1.2234 1.2341 1.2341 -0.0107 -0.87%
2025-04-23 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2341 1.2341 1.2427 1.2427 -0.0086 -0.69%
2025-04-22 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2427 1.2427 1.2317 1.2317 0.0110 0.89%
2025-04-21 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2317 1.2317 1.2186 1.2186 0.0131 1.08%
2025-04-18 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2186 1.2186 1.2357 1.2357 -0.0171 -1.38%
2025-04-17 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2357 1.2357 1.2388 1.2388 -0.0031 -0.25%
2025-04-16 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2388 1.2388 1.2297 1.2297 0.0091 0.74%
2025-04-15 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2297 1.2297 1.2396 1.2396 -0.0099 -0.80%
2025-04-14 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2396 1.2396 1.2439 1.2439 -0.0043 -0.35%
2025-04-11 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2439 1.2439 1.2094 1.2094 0.0345 2.85%
2025-04-10 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2094 1.2094 1.2012 1.2012 0.0082 0.68%
2025-04-09 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2012 1.2012 1.1490 1.1490 0.0522 4.54%
2025-04-08 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1490 1.1490 1.1445 1.1445 0.0045 0.39%
2025-04-07 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1445 1.1445 1.2327 1.2327 -0.0882 -7.16%
2025-04-03 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.02%
2025-04-02 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2325 1.2325 1.2410 1.2410 -0.0085 -0.68%
2025-04-01 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2410 1.2410 1.2231 1.2231 0.0179 1.46%
2025-03-31 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2231 1.2231 1.2207 1.2207 0.0024 0.20%
2025-03-28 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2207 1.2207 1.2448 1.2448 -0.0241 -1.94%
2025-03-27 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2448 1.2448 1.2292 1.2292 0.0156 1.27%
2025-03-26 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2292 1.2292 1.2351 1.2351 -0.0059 -0.48%
2025-03-25 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2351 1.2351 1.2433 1.2433 -0.0082 -0.66%
2025-03-24 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2433 1.2433 1.2313 1.2313 0.0120 0.97%
2025-03-21 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2313 1.2313 1.2509 1.2509 -0.0196 -1.57%
2025-03-20 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2509 1.2509 1.2655 1.2655 -0.0146 -1.15%
2025-03-19 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2655 1.2655 1.2828 1.2828 -0.0173 -1.35%
2025-03-18 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2828 1.2828 1.2790 1.2790 0.0038 0.30%
2025-03-17 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2790 1.2790 1.2788 1.2788 0.0002 0.02%
2025-03-14 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2788 1.2788 1.2573 1.2573 0.0215 1.71%
2025-03-13 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2573 1.2573 1.2816 1.2816 -0.0243 -1.90%
2025-03-12 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2816 1.2816 1.2993 1.2993 -0.0177 -1.36%
2025-03-11 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2993 1.2993 1.3053 1.3053 -0.0060 -0.46%
2025-03-10 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3053 1.3053 1.3194 1.3194 -0.0141 -1.07%
2025-03-07 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3194 1.3194 1.3304 1.3304 -0.0110 -0.83%
2025-03-06 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3304 1.3304 1.2831 1.2831 0.0473 3.69%
2025-03-05 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2831 1.2831 1.2801 1.2801 0.0030 0.23%
2025-03-04 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2801 1.2801 1.2660 1.2660 0.0141 1.11%
2025-03-03 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2660 1.2660 1.2784 1.2784 -0.0124 -0.97%
2025-02-28 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2784 1.2784 1.3210 1.3210 -0.0426 -3.22%
2025-02-27 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3210 1.3210 1.3347 1.3347 -0.0137 -1.03%
2025-02-26 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3347 1.3347 1.3271 1.3271 0.0076 0.57%
2025-02-25 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3271 1.3271 1.3314 1.3314 -0.0043 -0.32%
2025-02-24 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3314 1.3314 1.3177 1.3177 0.0137 1.04%
2025-02-21 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.3177 1.3177 1.2916 1.2916 0.0261 2.02%
2025-02-20 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2916 1.2916 1.2903 1.2903 0.0013 0.10%
2025-02-19 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2903 1.2903 1.2328 1.2328 0.0575 4.66%
2025-02-18 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2328 1.2328 1.2337 1.2337 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.2221 1.2221 0.0116 0.95%
2025-02-14 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2221 1.2221 1.2274 1.2274 -0.0053 -0.43%
2025-02-13 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2274 1.2274 1.2532 1.2532 -0.0258 -2.06%
2025-02-12 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2532 1.2532 1.2191 1.2191 0.0341 2.80%
2025-02-11 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2191 1.2191 1.2352 1.2352 -0.0161 -1.30%
2025-02-10 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2352 1.2352 1.2329 1.2329 0.0023 0.19%
2025-02-07 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2329 1.2329 1.2323 1.2323 0.0006 0.05%
2025-02-06 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2323 1.2323 1.1712 1.1712 0.0611 5.22%
2025-02-05 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1712 1.1712 1.1647 1.1647 0.0065 0.56%
2025-01-27 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1647 1.1647 1.1879 1.1879 -0.0232 -1.95%
2025-01-22 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1872 1.1872 1.2008 1.2008 -0.0136 -1.13%
2025-01-14 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1957 1.1957 1.1468 1.1468 0.0489 4.26%
2025-01-13 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1407 1.1407 0.0061 0.53%
2025-01-10 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1407 1.1407 1.1531 1.1531 -0.0124 -1.08%
2025-01-09 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03%
2025-01-08 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1527 1.1527 1.1621 1.1621 -0.0094 -0.81%
2025-01-07 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1621 1.1621 1.1382 1.1382 0.0239 2.10%
2025-01-06 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.1352 1.1352 0.0030 0.26%
2025-01-03 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1352 1.1352 1.1483 1.1483 -0.0131 -1.14%
2025-01-02 021533 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C 1.1483 1.1483 1.1918 1.1918 -0.0435 -3.65%