天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021533)
今天最新凈值
1.2108
0.0017 0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2000
-0.0045 -0.3747%
- 累計凈值：1.2108
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1345億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：林心龍 祁世超
近一月天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C(021533)基金累計收益率-0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0228 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0279 |
-2.23% |
| 2025-05-08 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0272 |
2.21% |
| 2025-04-30 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0086 |
-0.69% |
