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天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021533)

今天最新凈值 1.2108 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2000 -0.0045 -0.3747%
  • 累計凈值：1.2108
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1345億
  • 最近資產：0.15億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：林心龍 祁世超
近一周天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C(021533)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021533 天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2045 1.2045 1.2108 1.2108 -0.0063 -0.52%
2025-05-20 021533 天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2108 1.2108 1.2091 1.2091 0.0017 0.14%
2025-05-19 021533 天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2091 1.2091 1.2015 1.2015 0.0076 0.63%
2025-05-16 021533 天弘中證半導體材料設備主題指數(shù)發(fā)起C 1.2015 1.2015 1.2044 1.2044 -0.0029 -0.24%