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摩根瑞欣利率債債券A基金凈值查詢(021235)

今天最新凈值 1.0326 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0426
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5910億
  • 最近資產(chǎn)：34.93億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 任翔
近一季摩根瑞欣利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根瑞欣利率債債券A(021235)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0326 1.0426 1.0326 1.0426 0.0000 0.00%
2025-05-21 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0326 1.0426 1.0326 1.0426 0.0000 0.00%
2025-05-20 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0326 1.0426 1.0327 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0327 1.0427 1.0323 1.0423 0.0004 0.04%
2025-05-16 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0325 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0325 1.0425 1.0335 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0335 1.0435 1.0343 1.0443 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0343 1.0443 1.0333 1.0433 0.0010 0.10%
2025-05-12 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0333 1.0433 1.0355 1.0455 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0355 1.0455 1.0352 1.0452 0.0003 0.03%
2025-05-08 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0352 1.0452 1.0338 1.0438 0.0014 0.14%
2025-05-07 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0338 1.0438 1.0345 1.0445 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0345 1.0445 1.0343 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-30 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0343 1.0443 1.0338 1.0438 0.0005 0.05%
2025-04-29 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0338 1.0438 1.0323 1.0423 0.0015 0.15%
2025-04-28 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0316 1.0416 0.0007 0.07%
2025-04-25 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0316 1.0416 1.0313 1.0413 0.0003 0.03%
2025-04-24 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0313 1.0413 1.0315 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0315 1.0415 1.0324 1.0424 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0324 1.0424 1.0314 1.0414 0.0010 0.10%
2025-04-21 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0314 1.0414 1.0323 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0321 1.0421 0.0002 0.02%
2025-04-17 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0321 1.0421 1.0329 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0329 1.0429 1.0324 1.0424 0.0005 0.05%
2025-04-15 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0324 1.0424 1.0323 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-14 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0323 1.0423 0.0000 0.00%
2025-04-11 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0322 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-10 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0322 1.0422 1.0314 1.0414 0.0008 0.08%
2025-04-09 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0314 1.0414 1.0308 1.0408 0.0006 0.06%
2025-04-08 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0308 1.0408 1.0335 1.0435 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0335 1.0435 1.0299 1.0399 0.0036 0.35%
2025-04-03 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0299 1.0399 1.0268 1.0368 0.0031 0.30%
2025-04-02 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0268 1.0368 1.0259 1.0359 0.0009 0.09%
2025-04-01 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0259 1.0359 1.0263 1.0363 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0263 1.0363 1.0265 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0265 1.0365 1.0266 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0266 1.0366 1.0263 1.0363 0.0003 0.03%
2025-03-26 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0263 1.0363 1.0257 1.0357 0.0006 0.06%
2025-03-25 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0257 1.0357 1.0255 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-24 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0255 1.0355 1.0256 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0256 1.0356 1.0260 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0260 1.0360 1.0254 1.0354 0.0006 0.06%
2025-03-19 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0254 1.0354 1.0252 1.0352 0.0002 0.02%
2025-03-18 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0252 1.0352 1.0251 1.0351 0.0001 0.01%
2025-03-17 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0251 1.0351 1.0254 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0254 1.0354 1.0253 1.0353 0.0001 0.01%
2025-03-13 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0253 1.0353 1.0251 1.0351 0.0002 0.02%
2025-03-12 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0251 1.0351 1.0245 1.0345 0.0006 0.06%
2025-03-11 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0245 1.0345 1.0248 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0248 1.0348 1.0246 1.0346 0.0002 0.02%
2025-03-07 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0246 1.0346 1.0254 1.0354 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0254 1.0354 1.0257 1.0357 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0257 1.0357 1.0257 1.0357 0.0000 0.00%
2025-03-04 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0257 1.0357 1.0255 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-03 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0255 1.0355 1.0250 1.0350 0.0005 0.05%
2025-02-28 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0250 1.0350 1.0249 1.0349 0.0001 0.01%
2025-02-27 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0249 1.0349 1.0251 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0251 1.0351 1.0250 1.0350 0.0001 0.01%
2025-02-25 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0250 1.0350 1.0247 1.0347 0.0003 0.03%
2025-02-24 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0247 1.0347 1.0250 1.0350 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%