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摩根瑞欣利率債債券A基金凈值查詢(021235)

今天最新凈值 1.0326 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0426
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5910億
  • 最近資產(chǎn)：34.93億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 任翔
近一年摩根瑞欣利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根瑞欣利率債債券A(021235)基金累計(jì)收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0326 1.0426 1.0326 1.0426 0.0000 0.00%
2025-05-20 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0326 1.0426 1.0327 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0327 1.0427 1.0323 1.0423 0.0004 0.04%
2025-05-16 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0325 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0325 1.0425 1.0335 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0335 1.0435 1.0343 1.0443 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0343 1.0443 1.0333 1.0433 0.0010 0.10%
2025-05-12 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0333 1.0433 1.0355 1.0455 -0.0022 -0.21%
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2025-04-30 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0343 1.0443 1.0338 1.0438 0.0005 0.05%
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2025-04-24 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0313 1.0413 1.0315 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0315 1.0415 1.0324 1.0424 -0.0009 -0.09%
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2025-04-21 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0314 1.0414 1.0323 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0321 1.0421 0.0002 0.02%
2025-04-17 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0321 1.0421 1.0329 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0329 1.0429 1.0324 1.0424 0.0005 0.05%
2025-04-15 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0324 1.0424 1.0323 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-14 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0323 1.0423 1.0323 1.0423 0.0000 0.00%
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2025-04-08 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0308 1.0408 1.0335 1.0435 -0.0027 -0.26%
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2025-03-26 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0263 1.0363 1.0257 1.0357 0.0006 0.06%
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2025-02-12 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0289 1.0389 1.0290 1.0390 -0.0001 -0.01%
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2025-01-22 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0286 1.0386 1.0288 1.0388 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0279 1.0379 1.0289 1.0389 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0289 1.0389 1.0288 1.0388 0.0001 0.01%
2025-01-09 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0288 1.0388 1.0303 1.0403 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0303 1.0403 1.0304 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0304 1.0404 1.0317 1.0417 -0.0013 -0.13%
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2025-01-03 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0315 1.0415 1.0310 1.0410 0.0005 0.05%
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2024-12-31 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0299 1.0399 1.0295 1.0395 0.0004 0.04%
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2024-12-23 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0309 1.0409 1.0304 1.0404 0.0005 0.05%
2024-12-20 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0304 1.0404 1.0280 1.0380 0.0024 0.23%
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2024-12-17 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
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2024-12-11 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
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2024-12-05 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
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2024-11-27 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
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2024-11-21 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-11-20 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
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2024-06-11 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-06-07 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-06-05 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2024-06-04 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-06-03 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-05-31 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-05-29 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-05-28 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-05-27 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-05-24 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-05-23 021235 摩根瑞欣利率債債券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%