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摩根瑞欣利率債債券A(021235)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0326 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0426
成立日期：2024-05-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：34.5910億
最近資產(chǎn)：34.93億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：張一格任翔

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元

標簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根瑞欣利率債債券C	1.0301	0.01%
摩根純債債券D	1.3009	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0042	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0061	0.01%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0326	0.00%
摩根90天持有期債券A	1.0045	0.00%
摩根恒鑫債券A	1.0016	0.00%

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