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摩根瑞欣利率債債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021235)

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今天最新凈值 1.0326 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0426
成立日期：2024-05-10
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：34.5910億
最近資產(chǎn)：30.68億元
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：張一格任翔

摩根瑞欣利率債債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.02%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.10%	0.00%
2025-05-14	-0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

摩根瑞欣利率債債券A基金021235實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
摩根紅利優(yōu)選股票A	1.1002	-0.5230%
摩根紅利優(yōu)選股票C	1.0948	-0.5230%
摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A	0.7774	-0.5802%
摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C	0.7693	-0.5802%
增強(qiáng)A500	0.9927	-0.6783%
摩根中證A500ETF	0.9724	-0.7111%
信息科創(chuàng)	0.9364	-0.7681%
摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A	0.9777	-0.7761%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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摩根瑞欣利率債債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021235)