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平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021184)

今天最新凈值 1.1456 0.0076 0.6700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1452 0.0000 -0.0018%
  • 累計(jì)凈值：1.1456
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9885億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 翁欣
近一季平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安中證A50ETF聯(lián)接C(021184)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1452 1.1452 1.1456 1.1456 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1380 1.1380 0.0076 0.67%
2025-05-20 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1306 1.1306 0.0074 0.65%
2025-05-19 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1346 1.1346 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1346 1.1346 1.1395 1.1395 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1463 1.1463 -0.0068 -0.59%
2025-05-14 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1314 1.1314 0.0149 1.32%
2025-05-13 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.1303 1.1303 0.0011 0.10%
2025-05-12 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1178 1.1178 0.0125 1.12%
2025-05-09 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2025-05-08 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1100 1.1100 0.0074 0.67%
2025-05-07 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1033 1.1033 0.0067 0.61%
2025-05-06 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.0957 1.0957 0.0076 0.69%
2025-04-30 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0958 1.0958 1.0981 1.0981 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.1012 1.1012 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11%
2025-04-24 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1000 1.0989 1.0989 0.0011 0.10%
2025-04-23 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0989 1.0989 1.0962 1.0962 0.0027 0.25%
2025-04-22 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0962 1.0962 1.0945 1.0945 0.0017 0.16%
2025-04-21 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.0911 1.0911 0.0034 0.31%
2025-04-18 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0911 1.0911 1.0914 1.0914 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-04-16 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0910 1.0910 1.0892 1.0892 0.0018 0.17%
2025-04-15 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-04-14 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2025-04-11 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0825 1.0825 0.0054 0.50%
2025-04-10 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0825 1.0825 1.0683 1.0683 0.0142 1.33%
2025-04-09 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0683 1.0683 1.0636 1.0636 0.0047 0.44%
2025-04-08 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0636 1.0636 1.0463 1.0463 0.0173 1.65%
2025-04-07 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.0463 1.0463 1.1155 1.1155 -0.0692 -6.20%
2025-04-03 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1223 1.1223 -0.0068 -0.61%
2025-04-02 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1223 1.1223 1.1269 1.1269 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1297 1.1297 -0.0028 -0.25%
2025-03-31 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1378 1.1378 -0.0081 -0.71%
2025-03-28 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1378 1.1378 1.1416 1.1416 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1348 1.1348 0.0068 0.60%
2025-03-26 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1396 1.1396 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1389 1.1389 0.0007 0.06%
2025-03-24 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1389 1.1389 1.1315 1.1315 0.0074 0.65%
2025-03-21 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1315 1.1315 1.1510 1.1510 -0.0195 -1.69%
2025-03-20 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1628 1.1628 -0.0118 -1.01%
2025-03-19 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1628 1.1628 1.1552 1.1552 0.0076 0.66%
2025-03-18 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1552 1.1552 1.1505 1.1505 0.0047 0.41%
2025-03-17 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1553 1.1553 -0.0048 -0.42%
2025-03-14 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1219 1.1219 0.0334 2.98%
2025-03-13 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.1245 1.1245 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.1279 1.1279 -0.0034 -0.30%
2025-03-11 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1279 1.1279 1.1250 1.1250 0.0029 0.26%
2025-03-10 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1250 1.1250 1.1298 1.1298 -0.0048 -0.42%
2025-03-07 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1298 1.1298 1.1326 1.1326 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1184 1.1184 0.0142 1.27%
2025-03-05 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.1137 1.1137 0.0047 0.42%
2025-03-04 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1196 1.1196 -0.0059 -0.53%
2025-03-03 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.1377 1.1377 -0.0175 -1.54%
2025-02-27 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.1344 1.1344 0.0033 0.29%
2025-02-26 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1267 1.1267 0.0077 0.68%
2025-02-25 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1404 1.1404 -0.0137 -1.20%
2025-02-24 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1404 1.1404 1.1427 1.1427 -0.0023 -0.20%