平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021184)
今天最新凈值
1.1452
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1452
0.0000 -0.0018%
- 累計(jì)凈值：1.1452
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9885億
- 最近資產(chǎn)：4.56億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一月平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,平安中證A50ETF聯(lián)接C(021184)基金累計(jì)收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0149 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0125 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0011 |
0.10% |
