平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021184)
今天最新凈值
1.1452
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1452
0.0000 -0.0018%
- 累計(jì)凈值：1.1452
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9885億
- 最近資產(chǎn)：4.56億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 翁欣
今年以來(lái)平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),平安中證A50ETF聯(lián)接C(021184)基金累計(jì)收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0149 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0125 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0142 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-08 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0173 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0463 |
1.0463 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0692 |
-6.20% |
| 2025-04-03 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2025-03-20 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-03-18 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0334 |
2.98% |
| 2025-03-13 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-03 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2025-02-27 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-02-17 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0232 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
021184 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0291 |
-2.58% |
