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平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021184)

今天最新凈值 1.1456 0.0076 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1452 0.0000 -0.0018%
  • 累計(jì)凈值：1.1456
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9885億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一周平安中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安中證A50ETF聯(lián)接C(021184)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1452 1.1452 1.1456 1.1456 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1380 1.1380 0.0076 0.67%
2025-05-20 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1306 1.1306 0.0074 0.65%
2025-05-19 021184 平安中證A50ETF聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1346 1.1346 -0.0040 -0.35%