國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(021052)
今天最新凈值
1.2095
0.0023 0.1900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1906
-0.0100 -0.8360%
- 累計(jì)凈值：1.2095
- 成立日期：2024-08-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：王喆 陳薪羽 黃磊鑫
近一月國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(021052)基金累計(jì)收益率3.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1922 |
1.1922 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0086 |
-0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0218 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
021052 |
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0047 |
0.40% |
