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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(021052)

今天最新凈值 1.2095 0.0023 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1906 -0.0100 -0.8360%
  • 累計(jì)凈值：1.2095
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 陳薪羽 黃磊鑫
近一季國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(021052)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2006 1.2006 1.2095 1.2095 -0.0089 -0.74%
2025-05-21 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2095 1.2095 1.2072 1.2072 0.0023 0.19%
2025-05-20 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2072 1.2072 1.2007 1.2007 0.0065 0.54%
2025-05-19 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2007 1.2007 1.1959 1.1959 0.0048 0.40%
2025-05-16 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1959 1.1959 1.1956 1.1956 0.0003 0.03%
2025-05-15 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1956 1.1956 1.2094 1.2094 -0.0138 -1.14%
2025-05-14 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2094 1.2094 1.2049 1.2049 0.0045 0.37%
2025-05-13 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2049 1.2049 1.2062 1.2062 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2062 1.2062 1.1922 1.1922 0.0140 1.17%
2025-05-09 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1922 1.1922 1.2008 1.2008 -0.0086 -0.72%
2025-05-08 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2008 1.2008 1.1949 1.1949 0.0059 0.49%
2025-05-07 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1949 1.1949 1.1906 1.1906 0.0043 0.36%
2025-05-06 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1906 1.1906 1.1688 1.1688 0.0218 1.87%
2025-04-30 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1688 1.1688 1.1641 1.1641 0.0047 0.40%
2025-04-29 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1641 1.1641 1.1625 1.1625 0.0016 0.14%
2025-04-28 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1625 1.1625 1.1700 1.1700 -0.0075 -0.64%
2025-04-25 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1700 1.1700 1.1643 1.1643 0.0057 0.49%
2025-04-24 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1643 1.1643 1.1703 1.1703 -0.0060 -0.51%
2025-04-23 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1703 1.1703 1.1656 1.1656 0.0047 0.40%
2025-04-22 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1656 1.1656 1.1687 1.1687 -0.0031 -0.27%
2025-04-21 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1687 1.1687 1.1526 1.1526 0.0161 1.40%
2025-04-18 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1526 1.1526 1.1486 1.1486 0.0040 0.35%
2025-04-17 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1486 1.1486 1.1475 1.1475 0.0011 0.10%
2025-04-16 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1475 1.1475 1.1575 1.1575 -0.0100 -0.86%
2025-04-15 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1575 1.1575 1.1607 1.1607 -0.0032 -0.28%
2025-04-14 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1607 1.1607 1.1503 1.1503 0.0104 0.90%
2025-04-11 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1503 1.1503 1.1443 1.1443 0.0060 0.52%
2025-04-10 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1443 1.1443 1.1225 1.1225 0.0218 1.94%
2025-04-09 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1225 1.1225 1.1013 1.1013 0.0212 1.92%
2025-04-08 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1013 1.1013 1.0909 1.0909 0.0104 0.95%
2025-04-07 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0909 1.0909 1.1963 1.1963 -0.1054 -8.81%
2025-04-03 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1963 1.1963 1.2049 1.2049 -0.0086 -0.71%
2025-04-02 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2049 1.2049 1.2042 1.2042 0.0007 0.06%
2025-04-01 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2042 1.2042 1.1958 1.1958 0.0084 0.70%
2025-03-31 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1958 1.1958 1.2052 1.2052 -0.0094 -0.78%
2025-03-28 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2052 1.2052 1.2127 1.2127 -0.0075 -0.62%
2025-03-27 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2127 1.2127 1.2110 1.2110 0.0017 0.14%
2025-03-26 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2110 1.2110 1.2114 1.2114 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2114 1.2114 1.2105 1.2105 0.0009 0.07%
2025-03-24 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2105 1.2105 1.2133 1.2133 -0.0028 -0.23%
2025-03-21 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2133 1.2133 1.2265 1.2265 -0.0132 -1.08%
2025-03-20 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2265 1.2265 1.2315 1.2315 -0.0050 -0.41%
2025-03-19 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2315 1.2315 1.2369 1.2369 -0.0054 -0.44%
2025-03-18 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2369 1.2369 1.2314 1.2314 0.0055 0.45%
2025-03-17 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2314 1.2314 1.2295 1.2295 0.0019 0.15%
2025-03-14 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2295 1.2295 1.2071 1.2071 0.0224 1.86%
2025-03-13 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2071 1.2071 1.2147 1.2147 -0.0076 -0.63%
2025-03-12 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2147 1.2147 1.2116 1.2116 0.0031 0.26%
2025-03-11 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2116 1.2116 1.2029 1.2029 0.0087 0.72%
2025-03-10 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2025-03-07 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2026 1.2026 1.2065 1.2065 -0.0039 -0.32%
2025-03-06 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2065 1.2065 1.1910 1.1910 0.0155 1.30%
2025-03-05 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1910 1.1910 1.1882 1.1882 0.0028 0.24%
2025-03-04 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1882 1.1882 1.1801 1.1801 0.0081 0.69%
2025-03-03 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1801 1.1801 1.1749 1.1749 0.0052 0.44%
2025-02-28 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1749 1.1749 1.2016 1.2016 -0.0267 -2.22%
2025-02-27 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2016 1.2016 1.2053 1.2053 -0.0037 -0.31%
2025-02-26 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2053 1.2053 1.1932 1.1932 0.0121 1.01%
2025-02-25 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1932 1.1932 1.2049 1.2049 -0.0117 -0.97%
2025-02-24 021052 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2049 1.2049 1.2050 1.2050 -0.0001 -0.01%