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國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(021052)

今天最新凈值 1.2095 0.0023 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1906 -0.0100 -0.8360%
  • 累計(jì)凈值：1.2095
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 陳薪羽 黃磊鑫
近一周國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(021052)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021052 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2006 1.2006 1.2095 1.2095 -0.0089 -0.74%
2025-05-21 021052 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2095 1.2095 1.2072 1.2072 0.0023 0.19%
2025-05-20 021052 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2072 1.2072 1.2007 1.2007 0.0065 0.54%
2025-05-19 021052 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2007 1.2007 1.1959 1.1959 0.0048 0.40%
2025-05-16 021052 國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1959 1.1959 1.1956 1.1956 0.0003 0.03%