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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(021044)

今天最新凈值 1.2085 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2085
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一年國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044)基金累計收益率16.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2031 1.2031 1.2085 1.2085 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2085 1.2085 1.2024 1.2024 0.0061 0.51%
2025-05-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2024 1.2024 1.1905 1.1905 0.0119 1.00%
2025-05-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1905 1.1905 1.1932 1.1932 -0.0027 -0.23%
2025-05-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1932 1.1932 1.1974 1.1974 -0.0042 -0.35%
2025-05-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1974 1.1974 1.2049 1.2049 -0.0075 -0.62%
2025-05-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1853 1.1853 0.0196 1.65%
2025-05-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1853 1.1853 1.1922 1.1922 -0.0069 -0.58%
2025-05-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1922 1.1922 1.1728 1.1728 0.0194 1.65%
2025-05-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1728 1.1728 1.1724 1.1724 0.0004 0.03%
2025-05-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1724 1.1724 1.1696 1.1696 0.0028 0.24%
2025-05-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1696 1.1696 1.1631 1.1631 0.0065 0.56%
2025-05-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1631 1.1631 1.1515 1.1515 0.0116 1.01%
2025-04-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1589 1.1589 -0.0074 -0.64%
2025-04-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1589 1.1589 1.1650 1.1650 -0.0061 -0.52%
2025-04-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1650 1.1650 1.1591 1.1591 0.0059 0.51%
2025-04-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1591 1.1591 1.1624 1.1624 -0.0033 -0.28%
2025-04-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1624 1.1624 1.1638 1.1638 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1638 1.1638 1.1629 1.1629 0.0009 0.08%
2025-04-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1629 1.1629 1.1555 1.1555 0.0074 0.64%
2025-04-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-04-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1553 1.1553 1.1560 1.1560 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1467 1.1467 0.0093 0.81%
2025-04-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1467 1.1467 1.1536 1.1536 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1536 1.1536 1.1520 1.1520 0.0016 0.14%
2025-04-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1520 1.1520 1.1343 1.1343 0.0177 1.56%
2025-04-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1343 1.1343 1.1126 1.1126 0.0217 1.95%
2025-04-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1126 1.1126 1.0964 1.0964 0.0162 1.48%
2025-04-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0964 1.0964 1.0884 1.0884 0.0080 0.74%
2025-04-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0736 1.0736 0.0148 1.38%
2025-04-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0736 1.0736 1.1857 1.1857 -0.1121 -9.45%
2025-04-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1857 1.1857 1.1914 1.1914 -0.0057 -0.48%
2025-04-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1914 1.1914 1.1867 1.1867 0.0047 0.40%
2025-04-01 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1867 1.1867 1.1839 1.1839 0.0028 0.24%
2025-03-31 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1839 1.1839 1.1829 1.1829 0.0010 0.08%
2025-03-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1829 1.1829 1.1930 1.1930 -0.0101 -0.85%
2025-03-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1896 1.1896 0.0034 0.29%
2025-03-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1896 1.1896 1.1947 1.1947 -0.0051 -0.43%
2025-03-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1947 1.1947 1.2077 1.2077 -0.0130 -1.08%
2025-03-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2077 1.2077 1.1973 1.1973 0.0104 0.87%
2025-03-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1973 1.1973 1.2125 1.2125 -0.0152 -1.25%
2025-03-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2125 1.2125 1.2271 1.2271 -0.0146 -1.19%
2025-03-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2271 1.2271 1.2278 1.2278 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2278 1.2278 1.2090 1.2090 0.0188 1.56%
2025-03-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.2043 1.2043 0.0047 0.39%
2025-03-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2043 1.2043 1.1839 1.1839 0.0204 1.72%
2025-03-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1839 1.1839 1.1818 1.1818 0.0021 0.18%
2025-03-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1818 1.1818 1.1835 1.1835 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1835 1.1835 1.1822 1.1822 0.0013 0.11%
2025-03-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1822 1.1822 1.1918 1.1918 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1918 1.1918 1.1916 1.1916 0.0002 0.02%
2025-03-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1916 1.1916 1.1797 1.1797 0.0119 1.01%
2025-03-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1797 1.1797 1.1550 1.1550 0.0247 2.14%
2025-03-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1584 1.1584 -0.0034 -0.29%
2025-03-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1584 1.1584 1.1579 1.1579 0.0005 0.04%
2025-02-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1579 1.1579 1.1800 1.1800 -0.0221 -1.87%
2025-02-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1811 1.1811 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1811 1.1811 1.1623 1.1623 0.0188 1.62%
2025-02-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1623 1.1623 1.1774 1.1774 -0.0151 -1.28%
2025-02-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1774 1.1774 1.1765 1.1765 0.0009 0.08%
2025-02-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1765 1.1765 1.1618 1.1618 0.0147 1.27%
2025-02-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1618 1.1618 1.1680 1.1680 -0.0062 -0.53%
2025-02-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1664 1.1664 0.0016 0.14%
2025-02-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1664 1.1664 1.1627 1.1627 0.0037 0.32%
2025-02-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1627 1.1627 1.1578 1.1578 0.0049 0.42%
2025-02-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1578 1.1578 1.1404 1.1404 0.0174 1.53%
2025-02-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1404 1.1404 1.1478 1.1478 -0.0074 -0.64%
2025-02-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1478 1.1478 1.1256 1.1256 0.0222 1.97%
2025-02-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1256 1.1256 1.1277 1.1277 -0.0021 -0.19%
2025-02-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1182 1.1182 0.0095 0.85%
2025-02-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1182 1.1182 1.1203 1.1203 -0.0021 -0.19%
2025-02-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1203 1.1203 1.1091 1.1091 0.0112 1.01%
2025-02-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1091 1.1091 1.1066 1.1066 0.0025 0.23%
2025-01-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1066 1.1066 1.0999 1.0999 0.0067 0.61%
2025-01-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0816 1.0816 1.0932 1.0932 -0.0116 -1.06%
2025-01-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0608 1.0608 0.0113 1.07%
2025-01-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0608 1.0608 1.0591 1.0591 0.0017 0.16%
2025-01-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0591 1.0591 1.0660 1.0660 -0.0069 -0.65%
2025-01-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0724 1.0724 -0.0064 -0.60%
2025-01-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0741 1.0741 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-01-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0738 1.0738 1.0745 1.0745 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0745 1.0745 1.0714 1.0714 0.0031 0.29%
2025-01-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0714 1.0714 1.1035 1.1035 -0.0321 -2.91%
2024-12-31 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1035 1.1035 1.0977 1.0977 0.0058 0.53%
2024-12-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0923 1.0923 1.0918 1.0918 0.0005 0.05%
2024-12-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2024-12-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0916 1.0916 1.0782 1.0782 0.0134 1.24%
2024-12-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0782 1.0782 1.0593 1.0593 0.0189 1.78%
2024-12-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0593 1.0593 1.0614 1.0614 -0.0021 -0.20%
2024-12-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0614 1.0614 1.0649 1.0649 -0.0035 -0.33%
2024-12-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0569 1.0569 0.0080 0.76%
2024-12-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0587 1.0587 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0558 1.0558 0.0029 0.27%
2024-12-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0755 1.0755 -0.0197 -1.83%
2024-12-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0647 1.0647 0.0108 1.01%
2024-12-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0688 1.0688 -0.0041 -0.38%
2024-12-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0688 1.0688 1.0755 1.0755 -0.0067 -0.62%
2024-12-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0508 1.0508 0.0247 2.35%
2024-12-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0508 1.0508 1.0389 1.0389 0.0119 1.15%
2024-12-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0463 1.0463 -0.0074 -0.71%
2024-12-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0403 1.0403 0.0060 0.58%
2024-12-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0237 1.0237 0.0166 1.62%
2024-12-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0237 1.0237 1.0180 1.0180 0.0057 0.56%
2024-11-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0136 1.0136 0.0044 0.43%
2024-11-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0136 1.0136 1.0268 1.0268 -0.0132 -1.29%
2024-11-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0268 1.0268 1.0126 1.0126 0.0142 1.40%
2024-11-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0126 1.0126 1.0156 1.0156 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0165 1.0165 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0165 1.0165 1.0353 1.0353 -0.0188 -1.82%
2024-11-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0353 1.0353 1.0404 1.0404 -0.0051 -0.49%
2024-11-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-11-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0385 1.0385 0.0018 0.17%
2024-11-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0385 1.0385 1.0244 1.0244 0.0141 1.38%
2024-11-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0225 1.0225 0.0019 0.19%
2024-11-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0225 1.0225 1.0373 1.0373 -0.0148 -1.43%
2024-11-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2024-11-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0359 1.0359 1.0581 1.0581 -0.0222 -2.10%
2024-11-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0715 1.0715 -0.0134 -1.25%
2024-11-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0715 1.0715 1.0864 1.0864 -0.0149 -1.37%
2024-11-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0545 1.0545 0.0319 3.03%
2024-11-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0545 1.0545 1.0752 1.0752 -0.0207 -1.93%
2024-11-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0752 1.0752 1.0581 1.0581 0.0171 1.62%
2024-11-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2024-11-01 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0494 1.0494 0.0093 0.89%
2024-10-31 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2024-10-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0475 1.0475 1.0643 1.0643 -0.0168 -1.58%
2024-10-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0643 1.0643 1.0707 1.0707 -0.0064 -0.60%
2024-10-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2024-10-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0798 1.0798 -0.0077 -0.71%
2024-10-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0798 1.0798 1.0827 1.0827 -0.0029 -0.27%
2024-10-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0827 1.0827 1.0765 1.0765 0.0062 0.58%
2024-10-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0765 1.0765 1.0728 1.0728 0.0037 0.34%
2024-10-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0728 1.0728 1.0890 1.0890 -0.0162 -1.49%
2024-10-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0594 1.0594 0.0296 2.79%
2024-10-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0594 1.0594 1.0737 1.0737 -0.0143 -1.33%
2024-10-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0737 1.0737 1.0650 1.0650 0.0087 0.82%
2024-10-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0914 1.0914 -0.0264 -2.42%
2024-10-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0914 1.0914 1.0779 1.0779 0.0135 1.25%
2024-10-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0781 1.0781 1.0435 1.0435 0.0346 3.32%
2024-10-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0435 1.0435 1.0714 1.0714 -0.0279 -2.60%
2024-10-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0714 1.0714 1.0515 1.0515 0.0199 1.89%
2024-09-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0515 1.0515 1.0396 1.0396 0.0119 1.14%
2024-09-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0396 1.0396 1.0382 1.0382 0.0014 0.13%
2024-09-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0382 1.0382 1.0198 1.0198 0.0184 1.80%
2024-09-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0120 1.0120 0.0078 0.77%
2024-09-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9691 0.9691 0.0429 4.43%
2024-09-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9691 0.9691 0.9617 0.9617 0.0074 0.77%
2024-09-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9568 0.9568 0.0049 0.51%
2024-09-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9568 0.9568 0.9472 0.9472 0.0096 1.01%
2024-09-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9341 0.9341 0.0131 1.40%
2024-09-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9247 0.9247 0.0094 1.02%
2024-09-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9211 0.9211 0.0036 0.39%
2024-09-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9334 0.9334 0.0014 0.15%
2024-09-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9334 0.9334 0.9510 0.9510 -0.0176 -1.85%
2024-09-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9518 0.9518 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9600 0.9600 -0.0082 -0.85%
2024-09-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9738 0.9738 -0.0138 -1.42%
2024-09-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9819 0.9819 -0.0081 -0.82%
2024-09-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9819 0.9819 0.9937 0.9937 -0.0118 -1.19%
2024-08-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9937 0.9937 0.9964 0.9964 -0.0027 -0.27%
2024-08-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9964 0.9964 1.0042 1.0042 -0.0078 -0.78%
2024-08-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0042 1.0042 1.0142 1.0142 -0.0100 -0.99%
2024-08-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0142 1.0142 0.9974 0.9974 0.0168 1.68%
2024-08-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9974 0.9974 0.9935 0.9935 0.0039 0.39%
2024-08-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9935 0.9935 0.9889 0.9889 0.0046 0.47%
2024-08-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9889 0.9889 0.9861 0.9861 0.0028 0.28%
2024-08-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9861 0.9861 0.9915 0.9915 -0.0054 -0.54%
2024-08-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9976 0.9976 -0.0061 -0.61%
2024-08-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9976 0.9976 0.9910 0.9910 0.0066 0.67%
2024-08-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9811 0.9811 0.0099 1.01%
2024-08-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9811 0.9811 0.9741 0.9741 0.0070 0.72%
2024-08-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9745 0.9745 0.9685 0.9685 0.0060 0.62%
2024-08-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9685 0.9685 0.9658 0.9658 0.0027 0.28%
2024-08-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9658 0.9658 0.9604 0.9604 0.0054 0.56%
2024-08-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9604 0.9604 0.9551 0.9551 0.0053 0.55%
2024-08-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9417 0.9417 0.0134 1.42%
2024-08-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9417 0.9417 0.9512 0.9512 -0.0095 -1.00%
2024-08-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9714 0.9714 -0.0202 -2.08%
2024-08-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9784 0.9784 -0.0070 -0.72%
2024-07-31 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9785 0.9785 0.9647 0.9647 0.0138 1.43%
2024-07-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9647 0.9647 0.9768 0.9768 -0.0121 -1.24%
2024-07-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9768 0.9768 0.9663 0.9663 0.0105 1.09%
2024-07-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9663 0.9663 0.9705 0.9705 -0.0042 -0.43%
2024-07-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9705 0.9705 0.9904 0.9904 -0.0199 -2.01%
2024-07-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9885 0.9885 0.0019 0.19%
2024-07-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9888 0.9888 0.9828 0.9828 0.0060 0.61%
2024-07-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9828 0.9828 1.0056 1.0056 -0.0228 -2.27%
2024-07-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0056 1.0056 0.9988 0.9988 0.0068 0.68%
2024-07-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9988 0.9988 1.0147 1.0147 -0.0159 -1.57%
2024-07-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0147 1.0147 1.0245 1.0245 -0.0098 -0.96%
2024-07-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0245 1.0245 1.0304 1.0304 -0.0059 -0.57%
2024-07-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0304 1.0304 1.0170 1.0170 0.0134 1.32%
2024-07-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0047 1.0047 0.0123 1.22%
2024-07-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0047 1.0047 1.0148 1.0148 -0.0101 -1.00%
2024-07-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0148 1.0148 1.0176 1.0176 -0.0028 -0.28%
2024-07-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0176 1.0176 1.0260 1.0260 -0.0084 -0.82%
2024-07-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0260 1.0260 1.0414 1.0414 -0.0154 -1.48%
2024-07-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0414 1.0414 1.0357 1.0357 0.0057 0.55%
2024-07-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0357 1.0357 1.0312 1.0312 0.0045 0.44%
2024-07-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0312 1.0312 1.0140 1.0140 0.0172 1.70%
2024-07-01 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0011 1.0011 0.0131 1.31%
2024-06-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0011 1.0011 1.0158 1.0158 -0.0147 -1.45%
2024-06-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0158 1.0158 1.0164 1.0164 -0.0006 -0.06%
2024-06-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37%
2024-06-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2024-06-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0112 1.0112 1.0259 1.0259 -0.0147 -1.43%
2024-06-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0192 1.0192 0.0067 0.66%
2024-06-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0192 1.0192 0.9906 0.9906 0.0286 2.89%
2024-06-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9906 0.9906 0.9843 0.9843 0.0063 0.64%
2024-06-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2024-06-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9903 0.9903 -0.0013 -0.13%
2024-06-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9870 0.9870 0.0033 0.33%
2024-06-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9913 0.9913 -0.0043 -0.43%
2024-06-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9913 0.9913 1.0063 1.0063 -0.0150 -1.49%
2024-06-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0063 1.0063 0.9994 0.9994 0.0069 0.69%
2024-06-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9994 0.9994 0.9924 0.9924 0.0070 0.71%
2024-06-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9924 0.9924 0.9966 0.9966 -0.0042 -0.42%
2024-06-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9966 0.9966 0.9984 0.9984 -0.0018 -0.18%
2024-06-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9984 0.9984 0.9876 0.9876 0.0108 1.09%
2024-05-31 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9921 0.9921 -0.0045 -0.45%
2024-05-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 0.9921 0.9921 1.0089 1.0089 -0.0168 -1.67%
2024-05-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0089 1.0089 1.0205 1.0205 -0.0116 -1.14%
2024-05-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0205 1.0205 1.0198 1.0198 0.0007 0.07%
2024-05-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0054 1.0054 0.0144 1.43%
2024-05-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0054 1.0054 1.0114 1.0114 -0.0060 -0.59%
2024-05-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0114 1.0114 1.0206 1.0206 -0.0092 -0.90%