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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A) - 基金主頁(代碼:021044)

今天最新凈值 1.2031 -0.0054 -0.4500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2031
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.13% 1.74% 4.06% 3.06% 16.69% - - 19.32%
同類排名 105/133 18/142 138/142 51/137 89/116 -
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044)基金檔案
基金代碼 021044 基金簡稱 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-15~2024-04-24 成立日期 2024-04-26 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 吳可凡 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.20億 最近份額 0.1902億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率