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國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(021044)

今天最新凈值 1.2085 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2085
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.45% 0.00%
2025-05-21 0.51% 0.00%
2025-05-20 1.00% 0.00%
2025-05-19 -0.23% 0.00%
2025-05-16 -0.35% 0.00%
2025-05-15 -0.62% 0.00%
2025-05-14 1.65% 0.00%
2025-05-13 -0.58% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金021044實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金021044實(shí)時(shí)估值圖