國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(021044)
今天最新凈值
1.2085
0.0061 0.5100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2085
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1902億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
近一月,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044)基金累計收益率4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1905 |
1.1905 |
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1.00% |
| 2025-05-19 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1905 |
1.1905 |
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1.1932 |
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-0.23% |
| 2025-05-16 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1974 |
1.1974 |
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| 2025-05-15 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.1974 |
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1.2049 |
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| 2025-05-14 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.2049 |
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1.1853 |
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| 2025-05-13 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.1853 |
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1.1922 |
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| 2025-05-12 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1728 |
1.1728 |
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| 2025-05-09 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1728 |
1.1728 |
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1.1724 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1724 |
1.1724 |
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1.1696 |
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| 2025-05-07 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1696 |
1.1696 |
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1.1631 |
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| 2025-05-06 |
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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.1631 |
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1.1515 |
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1.01% |
| 2025-04-30 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.1515 |
1.1589 |
1.1589 |
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| 2025-04-29 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1589 |
1.1589 |
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1.1650 |
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| 2025-04-28 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1591 |
1.1591 |
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| 2025-04-25 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.1591 |
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1.1624 |
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| 2025-04-24 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1624 |
1.1624 |
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1.1638 |
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-0.12% |
| 2025-04-23 |
021044 |
國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1629 |
1.1629 |
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0.08% |
