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國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(021044)

今天最新凈值 1.2085 0.0061 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2085
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2085 1.2085 1.2024 1.2024 0.0061 0.51%
2025-05-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2024 1.2024 1.1905 1.1905 0.0119 1.00%
2025-05-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1905 1.1905 1.1932 1.1932 -0.0027 -0.23%
2025-05-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1932 1.1932 1.1974 1.1974 -0.0042 -0.35%