搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(021044)

今天最新凈值 1.2085 0.0061 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2085
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(021044)基金累計收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2031 1.2031 1.2085 1.2085 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2085 1.2085 1.2024 1.2024 0.0061 0.51%
2025-05-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2024 1.2024 1.1905 1.1905 0.0119 1.00%
2025-05-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1905 1.1905 1.1932 1.1932 -0.0027 -0.23%
2025-05-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1932 1.1932 1.1974 1.1974 -0.0042 -0.35%
2025-05-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1974 1.1974 1.2049 1.2049 -0.0075 -0.62%
2025-05-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1853 1.1853 0.0196 1.65%
2025-05-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1853 1.1853 1.1922 1.1922 -0.0069 -0.58%
2025-05-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1922 1.1922 1.1728 1.1728 0.0194 1.65%
2025-05-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1728 1.1728 1.1724 1.1724 0.0004 0.03%
2025-05-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1724 1.1724 1.1696 1.1696 0.0028 0.24%
2025-05-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1696 1.1696 1.1631 1.1631 0.0065 0.56%
2025-05-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1631 1.1631 1.1515 1.1515 0.0116 1.01%
2025-04-30 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1589 1.1589 -0.0074 -0.64%
2025-04-29 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1589 1.1589 1.1650 1.1650 -0.0061 -0.52%
2025-04-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1650 1.1650 1.1591 1.1591 0.0059 0.51%
2025-04-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1591 1.1591 1.1624 1.1624 -0.0033 -0.28%
2025-04-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1624 1.1624 1.1638 1.1638 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1638 1.1638 1.1629 1.1629 0.0009 0.08%
2025-04-22 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1629 1.1629 1.1555 1.1555 0.0074 0.64%
2025-04-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-04-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1553 1.1553 1.1560 1.1560 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1467 1.1467 0.0093 0.81%
2025-04-16 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1467 1.1467 1.1536 1.1536 -0.0069 -0.60%
2025-04-15 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1536 1.1536 1.1520 1.1520 0.0016 0.14%
2025-04-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1520 1.1520 1.1343 1.1343 0.0177 1.56%
2025-04-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1343 1.1343 1.1126 1.1126 0.0217 1.95%
2025-04-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1126 1.1126 1.0964 1.0964 0.0162 1.48%
2025-04-09 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0964 1.0964 1.0884 1.0884 0.0080 0.74%
2025-04-08 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0736 1.0736 0.0148 1.38%
2025-04-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.0736 1.0736 1.1857 1.1857 -0.1121 -9.45%
2025-04-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1857 1.1857 1.1914 1.1914 -0.0057 -0.48%
2025-04-02 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1914 1.1914 1.1867 1.1867 0.0047 0.40%
2025-04-01 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1867 1.1867 1.1839 1.1839 0.0028 0.24%
2025-03-31 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1839 1.1839 1.1829 1.1829 0.0010 0.08%
2025-03-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1829 1.1829 1.1930 1.1930 -0.0101 -0.85%
2025-03-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1896 1.1896 0.0034 0.29%
2025-03-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1896 1.1896 1.1947 1.1947 -0.0051 -0.43%
2025-03-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1947 1.1947 1.2077 1.2077 -0.0130 -1.08%
2025-03-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2077 1.2077 1.1973 1.1973 0.0104 0.87%
2025-03-21 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1973 1.1973 1.2125 1.2125 -0.0152 -1.25%
2025-03-20 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2125 1.2125 1.2271 1.2271 -0.0146 -1.19%
2025-03-19 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2271 1.2271 1.2278 1.2278 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2278 1.2278 1.2090 1.2090 0.0188 1.56%
2025-03-17 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.2043 1.2043 0.0047 0.39%
2025-03-14 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.2043 1.2043 1.1839 1.1839 0.0204 1.72%
2025-03-13 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1839 1.1839 1.1818 1.1818 0.0021 0.18%
2025-03-12 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1818 1.1818 1.1835 1.1835 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1835 1.1835 1.1822 1.1822 0.0013 0.11%
2025-03-10 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1822 1.1822 1.1918 1.1918 -0.0096 -0.81%
2025-03-07 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1918 1.1918 1.1916 1.1916 0.0002 0.02%
2025-03-06 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1916 1.1916 1.1797 1.1797 0.0119 1.01%
2025-03-05 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1797 1.1797 1.1550 1.1550 0.0247 2.14%
2025-03-04 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1584 1.1584 -0.0034 -0.29%
2025-03-03 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1584 1.1584 1.1579 1.1579 0.0005 0.04%
2025-02-28 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1579 1.1579 1.1800 1.1800 -0.0221 -1.87%
2025-02-27 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1811 1.1811 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1811 1.1811 1.1623 1.1623 0.0188 1.62%
2025-02-25 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1623 1.1623 1.1774 1.1774 -0.0151 -1.28%
2025-02-24 021044 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 1.1774 1.1774 1.1765 1.1765 0.0009 0.08%