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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF))基金凈值查詢(xún)(018837)

今天最新凈值 1.0102 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0093 -0.0009 -0.0903%
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一年廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018837)基金累計(jì)收益率8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-05-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0190 1.0190 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0144 1.0144 0.0046 0.45%
2025-05-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0062 1.0062 0.0116 1.15%
2025-05-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0131 1.0131 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0087 1.0087 0.0044 0.44%
2025-05-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9927 0.9927 0.0142 1.43%
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2025-04-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9885 0.9885 0.0000 0.00%
2025-04-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9919 0.9919 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29%
2025-04-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9932 0.9932 -0.0042 -0.42%
2025-04-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9892 0.9892 0.0040 0.40%
2025-04-22 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31%
2025-04-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9781 0.9781 0.0080 0.82%
2025-04-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9799 0.9799 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9776 0.9776 0.0023 0.24%
2025-04-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9839 0.9839 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9875 0.9875 -0.0036 -0.36%
2025-04-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9801 0.9801 0.0074 0.76%
2025-04-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-04-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9566 0.9566 0.0166 1.74%
2025-04-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9432 0.9432 0.0134 1.42%
2025-04-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9408 0.9408 0.0024 0.26%
2025-04-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9408 0.9408 1.0160 1.0160 -0.0752 -7.40%
2025-04-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0244 1.0244 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0257 1.0257 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0178 1.0178 0.0079 0.78%
2025-03-31 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0277 1.0277 -0.0099 -0.96%
2025-03-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0335 1.0335 -0.0058 -0.56%
2025-03-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0303 1.0303 0.0032 0.31%
2025-03-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-03-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0326 1.0326 -0.0034 -0.33%
2025-03-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0476 1.0476 -0.0142 -1.36%
2025-03-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0555 1.0555 -0.0079 -0.75%
2025-03-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0589 1.0589 -0.0034 -0.32%
2025-03-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0522 1.0522 0.0067 0.64%
2025-03-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2025-03-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0347 1.0347 0.0162 1.57%
2025-03-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0424 1.0424 -0.0077 -0.74%
2025-03-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0448 1.0448 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-03-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0468 1.0468 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0502 1.0502 -0.0034 -0.32%
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2025-03-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0263 1.0263 0.0055 0.54%
2025-03-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0207 1.0207 0.0056 0.55%
2025-03-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-02-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0464 1.0464 -0.0259 -2.48%
2025-02-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0496 1.0496 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0327 1.0327 0.0169 1.64%
2025-02-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0412 1.0412 -0.0085 -0.82%
2025-02-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
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2025-02-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0197 1.0197 -0.0068 -0.67%
2025-02-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0147 1.0147 0.0050 0.49%
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2025-02-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0017 1.0017 0.0097 0.97%
2025-02-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0090 1.0090 -0.0073 -0.72%
2025-02-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50%
2025-02-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9932 0.9932 0.0108 1.09%
2025-02-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9788 0.9788 0.0144 1.47%
2025-02-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9752 0.9752 0.0036 0.37%
2025-01-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9793 0.9793 -0.0041 -0.42%
2025-01-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9697 0.9697 0.0096 0.99%
2025-01-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9721 0.9721 -0.0024 -0.25%
2025-01-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9728 0.9728 0.0058 0.60%
2025-01-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9611 0.9611 -0.0111 -1.15%
2025-01-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2025-01-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9634 0.9634 -0.0028 -0.29%
2025-01-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9590 0.9590 0.0044 0.46%
2025-01-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9692 0.9692 -0.0099 -1.02%
2025-01-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9877 0.9877 -0.0185 -1.87%
2024-12-31 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 1.0006 1.0006 -0.0129 -1.29%
2024-12-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0002 1.0002 0.0009 0.09%
2024-12-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9917 0.9917 0.0093 0.94%
2024-12-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9971 0.9971 -0.0054 -0.54%
2024-12-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2024-12-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2024-12-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9919 0.9919 0.0043 0.43%
2024-12-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9965 0.9965 -0.0046 -0.46%
2024-12-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0063 1.0063 -0.0098 -0.97%
2024-12-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0233 1.0233 -0.0170 -1.66%
2024-12-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0155 1.0155 0.0078 0.77%
2024-12-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0127 1.0127 0.0028 0.28%
2024-12-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0056 1.0056 0.0071 0.71%
2024-12-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0080 1.0080 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0080 1.0080 0.9978 0.9978 0.0102 1.02%
2024-12-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2024-12-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9971 0.9971 1.0044 1.0044 -0.0073 -0.73%
2024-12-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-12-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 0.9955 0.9955 0.0086 0.86%
2024-11-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9851 0.9851 0.0104 1.06%
2024-11-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9903 0.9903 -0.0052 -0.53%
2024-11-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9741 0.9741 0.0162 1.66%
2024-11-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9771 0.9771 -0.0030 -0.31%
2024-11-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9791 0.9791 -0.0020 -0.20%
2024-11-22 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 1.0055 1.0055 -0.0264 -2.63%
2024-11-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-11-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 0.9995 0.9995 0.0059 0.59%
2024-11-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9874 0.9874 0.0121 1.23%
2024-11-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9947 0.9947 -0.0073 -0.73%
2024-11-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 1.0096 1.0096 -0.0149 -1.48%
2024-11-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0277 1.0277 -0.0181 -1.76%
2024-11-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0266 1.0266 0.0011 0.11%
2024-11-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0385 1.0385 -0.0119 -1.15%
2024-11-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0293 1.0293 0.0092 0.89%
2024-11-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0334 1.0334 -0.0041 -0.40%
2024-11-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0163 1.0163 0.0171 1.68%
2024-11-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0198 1.0198 -0.0035 -0.34%
2024-11-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0198 1.0198 0.9997 0.9997 0.0201 2.01%
2024-11-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9891 0.9891 0.0106 1.07%
2024-11-01 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9956 0.9956 -0.0065 -0.65%
2024-10-31 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9916 0.9916 0.0040 0.40%
2024-10-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9966 0.9966 -0.0050 -0.50%
2024-10-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0059 1.0059 -0.0093 -0.92%
2024-10-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0004 1.0004 0.0055 0.55%
2024-10-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9905 0.9905 0.0099 1.00%
2024-10-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9964 0.9964 0.0035 0.35%
2024-10-22 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9909 0.9909 0.0055 0.56%
2024-10-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9856 0.9856 0.0053 0.54%
2024-10-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9539 0.9539 0.0317 3.32%
2024-10-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9599 0.9599 -0.0060 -0.63%
2024-10-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9612 0.9612 -0.0013 -0.14%
2024-10-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9802 0.9802 -0.0190 -1.94%
2024-10-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9639 0.9639 0.0163 1.69%
2024-10-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9896 0.9896 -0.0257 -2.60%
2024-10-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9829 0.9829 0.0067 0.68%
2024-10-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9829 0.9829 1.0353 1.0353 -0.0524 -5.06%
2024-10-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 0.9874 0.9874 0.0479 4.85%
2024-09-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9227 0.9227 0.0647 7.01%
2024-09-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.8871 0.8871 0.0356 4.01%
2024-09-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8593 0.8593 0.0278 3.24%
2024-09-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8542 0.8542 0.0051 0.60%
2024-09-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8277 0.8277 0.0265 3.20%
2024-09-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8269 0.8269 0.0008 0.10%
2024-09-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8285 0.8285 -0.0016 -0.19%
2024-09-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8207 0.8207 0.0078 0.95%
2024-09-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8207 0.8207 0.8193 0.8193 0.0014 0.17%
2024-09-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8222 0.8222 -0.0029 -0.35%
2024-09-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8235 0.8235 -0.0013 -0.16%
2024-09-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8235 0.8235 0.8242 0.8242 -0.0007 -0.08%
2024-09-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8242 0.8242 0.8237 0.8237 0.0005 0.06%
2024-09-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8237 0.8237 0.8314 0.8314 -0.0077 -0.93%
2024-09-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8393 0.8393 -0.0079 -0.94%
2024-09-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8370 0.8370 0.0023 0.27%
2024-09-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
2024-09-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8371 0.8371 0.0039 0.47%
2024-09-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8501 0.8501 -0.0130 -1.53%
2024-08-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8389 0.8389 0.0112 1.34%
2024-08-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8349 0.8349 0.0040 0.48%
2024-08-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8366 0.8366 -0.0017 -0.20%
2024-08-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8415 0.8415 -0.0049 -0.58%
2024-08-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8397 0.8397 0.0018 0.21%
2024-08-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8398 0.8398 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8421 0.8421 -0.0023 -0.27%
2024-08-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8445 0.8445 -0.0024 -0.28%
2024-08-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8533 0.8533 -0.0088 -1.03%
2024-08-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8514 0.8514 0.0019 0.22%
2024-08-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8524 0.8524 -0.0010 -0.12%
2024-08-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8495 0.8495 0.0029 0.34%
2024-08-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8570 0.8570 -0.0075 -0.88%
2024-08-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8551 0.8551 0.0019 0.22%
2024-08-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8559 0.8559 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2024-08-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8576 0.8576 0.0001 0.01%
2024-08-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8565 0.8565 0.0011 0.13%
2024-08-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8507 0.8507 0.0058 0.68%
2024-08-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8743 0.8743 -0.0092 -1.05%
2024-08-01 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8784 0.8784 -0.0041 -0.47%
2024-07-31 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8574 0.8574 0.0210 2.45%
2024-07-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8648 0.8648 -0.0030 -0.35%
2024-07-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8564 0.8564 0.0084 0.98%
2024-07-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8609 0.8609 -0.0045 -0.52%
2024-07-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8681 0.8681 -0.0072 -0.83%
2024-07-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8681 0.8681 0.8852 0.8852 -0.0171 -1.93%
2024-07-22 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8858 0.8858 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8872 0.8872 -0.0014 -0.16%
2024-07-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8837 0.8837 0.0035 0.40%
2024-07-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8886 0.8886 -0.0049 -0.55%
2024-07-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8854 0.8854 0.0032 0.36%
2024-07-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8900 0.8900 -0.0046 -0.52%
2024-07-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8901 0.8901 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8777 0.8777 0.0124 1.41%
2024-07-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8809 0.8809 -0.0032 -0.36%
2024-07-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8707 0.8707 0.0102 1.17%
2024-07-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8810 0.8810 -0.0103 -1.17%
2024-07-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8794 0.8794 0.0016 0.18%
2024-07-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8848 0.8848 -0.0054 -0.61%
2024-07-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8864 0.8864 -0.0016 -0.18%
2024-07-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8926 0.8926 -0.0062 -0.69%
2024-07-01 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8888 0.8888 0.0038 0.43%
2024-06-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8888 0.8888 0.8889 0.8889 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8963 0.8963 -0.0114 -1.27%
2024-06-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8875 0.8875 0.0088 0.99%
2024-06-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8912 0.8912 -0.0037 -0.42%
2024-06-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8912 0.8912 0.9032 0.9032 -0.0120 -1.33%
2024-06-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9049 0.9049 -0.0017 -0.19%
2024-06-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9113 0.9113 -0.0064 -0.70%
2024-06-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9140 0.9140 -0.0027 -0.30%
2024-06-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9104 0.9104 0.0036 0.40%
2024-06-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9111 0.9111 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9102 0.9102 0.0009 0.10%
2024-06-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9117 0.9117 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9102 0.9102 0.0015 0.16%
2024-06-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9126 0.9126 -0.0024 -0.26%
2024-06-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9138 0.9138 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9167 0.9167 -0.0029 -0.32%
2024-06-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9230 0.9230 -0.0063 -0.68%
2024-06-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9159 0.9159 0.0071 0.78%
2024-06-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9163 0.9163 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9170 0.9170 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9202 0.9202 -0.0032 -0.35%
2024-05-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9214 0.9214 -0.0012 -0.13%
2024-05-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9269 0.9269 -0.0055 -0.59%
2024-05-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9172 0.9172 0.0097 1.06%
2024-05-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9254 0.9254 -0.0082 -0.89%
2024-05-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9367 0.9367 -0.0113 -1.21%