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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF))基金凈值查詢(018837)

今天最新凈值 1.0102 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0093 -0.0009 -0.0903%
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018837)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0102 1.0102 0.0063 0.62%
2025-05-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-05-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0190 1.0190 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0144 1.0144 0.0046 0.45%
2025-05-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0062 1.0062 0.0116 1.15%
2025-05-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0131 1.0131 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0087 1.0087 0.0044 0.44%
2025-05-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9927 0.9927 0.0142 1.43%
2025-04-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9885 0.9885 0.0042 0.42%
2025-04-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9885 0.9885 0.0000 0.00%
2025-04-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9919 0.9919 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29%
2025-04-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9932 0.9932 -0.0042 -0.42%
2025-04-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9892 0.9892 0.0040 0.40%