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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018837)

今天最新凈值 1.0102 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018837重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.3900 2.16% -0.29% -0.0063%
688548 廣鋼氣體 4.7300 0.66% -1.21% -0.0080%
300750 寧德時(shí)代 0.2000 0.61% -1.25% -0.0076%
601127 賽力斯 0.3700 0.56% 10.00% 0.0560%
00388 香港交易所 0.1200 0.46% 0.41% 0.0019%
300415 伊之密 1.3700 0.38% -1.81% -0.0069%
603179 新泉股份 0.6400 0.36% 1.15% 0.0041%
002475 立訊精密 0.6900 0.34% -1.48% -0.0050%
002281 光迅科技 0.5900 0.33% -1.72% -0.0057%
003031 中瓷電子 0.5800 0.32% -0.82% -0.0026%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.18% 0.0199% 8.28%
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.62% -0.08%
2025-05-19 0.14% 0.06%
2025-05-16 -0.04% 0.02%
2025-05-15 -0.96% 0.03%
2025-05-14 0.45% -0.02%
2025-05-13 -0.33% -0.09%
2025-05-12 1.15% 0.13%
2025-05-09 -0.68% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018837實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018837實(shí)時(shí)估值圖