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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF))基金凈值查詢(018837)

今天最新凈值 1.0088 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0093 -0.0009 -0.0903%
  • 累計(jì)凈值：1.0088
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一周廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018837)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-05-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%