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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF))基金凈值查詢(018837)

今天最新凈值 1.0102 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0168 0.0003 0.0322%
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一季廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018837)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0102 1.0102 0.0063 0.62%
2025-05-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-05-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0190 1.0190 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0144 1.0144 0.0046 0.45%
2025-05-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0062 1.0062 0.0116 1.15%
2025-05-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0131 1.0131 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0087 1.0087 0.0044 0.44%
2025-05-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9927 0.9927 0.0142 1.43%
2025-04-30 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9885 0.9885 0.0042 0.42%
2025-04-29 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9885 0.9885 0.0000 0.00%
2025-04-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9919 0.9919 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29%
2025-04-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9932 0.9932 -0.0042 -0.42%
2025-04-23 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9892 0.9892 0.0040 0.40%
2025-04-22 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31%
2025-04-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9781 0.9781 0.0080 0.82%
2025-04-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9799 0.9799 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9776 0.9776 0.0023 0.24%
2025-04-16 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9839 0.9839 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9875 0.9875 -0.0036 -0.36%
2025-04-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9801 0.9801 0.0074 0.76%
2025-04-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-04-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9566 0.9566 0.0166 1.74%
2025-04-09 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9432 0.9432 0.0134 1.42%
2025-04-08 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9408 0.9408 0.0024 0.26%
2025-04-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9408 0.9408 1.0160 1.0160 -0.0752 -7.40%
2025-04-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0244 1.0244 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0257 1.0257 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0178 1.0178 0.0079 0.78%
2025-03-31 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0277 1.0277 -0.0099 -0.96%
2025-03-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0335 1.0335 -0.0058 -0.56%
2025-03-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0303 1.0303 0.0032 0.31%
2025-03-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-03-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0326 1.0326 -0.0034 -0.33%
2025-03-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0476 1.0476 -0.0142 -1.36%
2025-03-20 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0555 1.0555 -0.0079 -0.75%
2025-03-19 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0589 1.0589 -0.0034 -0.32%
2025-03-18 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0522 1.0522 0.0067 0.64%
2025-03-17 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2025-03-14 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0347 1.0347 0.0162 1.57%
2025-03-13 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0424 1.0424 -0.0077 -0.74%
2025-03-12 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0448 1.0448 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-03-10 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0468 1.0468 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0502 1.0502 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0318 1.0318 0.0184 1.78%
2025-03-05 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0263 1.0263 0.0055 0.54%
2025-03-04 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0207 1.0207 0.0056 0.55%
2025-03-03 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-02-28 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0464 1.0464 -0.0259 -2.48%
2025-02-27 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0496 1.0496 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0327 1.0327 0.0169 1.64%
2025-02-25 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0412 1.0412 -0.0085 -0.82%
2025-02-24 018837 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%