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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018386)

今天最新凈值 0.7830 -0.0057 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7829 -0.0001 -0.0113%
  • 累計(jì)凈值：0.7830
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6072億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一年招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386)基金累計(jì)收益率24.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7701 0.7701 0.7830 0.7830 -0.0129 -1.65%
2025-05-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7887 0.7887 -0.0057 -0.72%
2025-05-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7887 0.7887 0.7928 0.7928 -0.0041 -0.52%
2025-05-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7911 0.7911 0.0017 0.21%
2025-05-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7930 0.7930 -0.0019 -0.24%
2025-05-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7959 0.7959 -0.0029 -0.36%
2025-05-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7959 0.7959 0.8179 0.8179 -0.0220 -2.69%
2025-05-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8119 0.8119 0.0060 0.74%
2025-05-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8179 0.8179 -0.0060 -0.73%
2025-05-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8068 0.8068 0.0111 1.38%
2025-05-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8068 0.8068 0.8211 0.8211 -0.0143 -1.74%
2025-05-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8211 0.8211 0.8169 0.8169 0.0042 0.51%
2025-05-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8217 0.8217 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.7964 0.7964 0.0253 3.18%
2025-04-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7786 0.7786 0.0178 2.29%
2025-04-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7786 0.7786 0.7744 0.7744 0.0042 0.54%
2025-04-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7744 0.7744 0.7791 0.7791 -0.0047 -0.60%
2025-04-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7791 0.7791 0.7708 0.7708 0.0083 1.08%
2025-04-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7708 0.7708 0.7864 0.7864 -0.0156 -1.98%
2025-04-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7840 0.7840 0.0024 0.31%
2025-04-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7840 0.7840 0.7927 0.7927 -0.0087 -1.10%
2025-04-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.7752 0.7752 0.0175 2.26%
2025-04-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7756 0.7756 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7756 0.7756 0.7695 0.7695 0.0061 0.79%
2025-04-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7695 0.7695 0.7758 0.7758 -0.0063 -0.81%
2025-04-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7758 0.7758 0.7846 0.7846 -0.0088 -1.12%
2025-04-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7846 0.7846 0.7798 0.7798 0.0048 0.62%
2025-04-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7735 0.7735 0.0063 0.81%
2025-04-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7735 0.7735 0.7669 0.7669 0.0066 0.86%
2025-04-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7669 0.7669 0.7416 0.7416 0.0253 3.41%
2025-04-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7416 0.7416 0.7338 0.7338 0.0078 1.06%
2025-04-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7338 0.7338 0.8218 0.8218 -0.0880 -10.71%
2025-04-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8246 0.8246 -0.0028 -0.34%
2025-04-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8246 0.8246 0.8193 0.8193 0.0053 0.65%
2025-04-01 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8193 0.8193 0.8293 0.8293 -0.0100 -1.21%
2025-03-31 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8293 0.8293 0.8320 0.8320 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8320 0.8320 0.8370 0.8370 -0.0050 -0.60%
2025-03-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8370 0.8370 0.8367 0.8367 0.0003 0.04%
2025-03-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8367 0.8367 0.8365 0.8365 0.0002 0.02%
2025-03-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8490 0.8490 -0.0125 -1.47%
2025-03-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.16%
2025-03-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8859 0.8859 -0.0269 -3.04%
2025-03-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8859 0.8859 0.8979 0.8979 -0.0120 -1.34%
2025-03-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8979 0.8979 0.9124 0.9124 -0.0145 -1.59%
2025-03-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9124 0.9124 0.9100 0.9100 0.0024 0.26%
2025-03-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9132 0.9132 -0.0032 -0.35%
2025-03-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.8978 0.8978 0.0154 1.72%
2025-03-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8978 0.8978 0.9151 0.9151 -0.0173 -1.89%
2025-03-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9151 0.9151 0.9138 0.9138 0.0013 0.14%
2025-03-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.9144 0.9144 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9396 0.9396 -0.0252 -2.68%
2025-03-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9514 0.9514 -0.0118 -1.24%
2025-03-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9514 0.9514 0.9003 0.9003 0.0511 5.68%
2025-03-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9003 0.9003 0.8924 0.8924 0.0079 0.89%
2025-03-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8800 0.8800 0.0124 1.41%
2025-03-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8719 0.8719 0.0081 0.93%
2025-02-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8719 0.8719 0.9179 0.9179 -0.0460 -5.01%
2025-02-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9426 0.9426 -0.0247 -2.62%
2025-02-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9349 0.9349 0.0077 0.82%
2025-02-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9349 0.9349 0.9544 0.9544 -0.0195 -2.04%
2025-02-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9565 0.9565 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9203 0.9203 0.0362 3.93%
2025-02-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9238 0.9238 -0.0035 -0.38%
2025-02-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9238 0.9238 0.9015 0.9015 0.0223 2.47%
2025-02-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.9360 0.9360 -0.0345 -3.69%
2025-02-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9379 0.9379 -0.0019 -0.20%
2025-02-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9098 0.9098 0.0281 3.09%
2025-02-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.9211 0.9211 -0.0113 -1.23%
2025-02-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.8953 0.8953 0.0258 2.88%
2025-02-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.9029 0.9029 -0.0076 -0.84%
2025-02-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.8770 0.8770 0.0259 2.95%
2025-02-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8770 0.8770 0.8574 0.8574 0.0196 2.29%
2025-02-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8574 0.8574 0.8367 0.8367 0.0207 2.47%
2025-02-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8367 0.8367 0.7814 0.7814 0.0553 7.08%
2025-01-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7814 0.7814 0.7865 0.7865 -0.0051 -0.65%
2025-01-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7554 0.7554 0.7601 0.7601 -0.0047 -0.62%
2025-01-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7556 0.7556 0.7120 0.7120 0.0436 6.12%
2025-01-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7120 0.7120 0.7063 0.7063 0.0057 0.81%
2025-01-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7063 0.7063 0.7218 0.7218 -0.0155 -2.15%
2025-01-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7218 0.7218 0.7158 0.7158 0.0060 0.84%
2025-01-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7158 0.7158 0.7219 0.7219 -0.0061 -0.84%
2025-01-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7219 0.7219 0.7081 0.7081 0.0138 1.95%
2025-01-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7081 0.7081 0.7141 0.7141 -0.0060 -0.84%
2025-01-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7141 0.7141 0.7435 0.7435 -0.0294 -3.95%
2025-01-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7435 0.7435 0.7802 0.7802 -0.0367 -4.70%
2024-12-31 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7802 0.7802 0.8162 0.8162 -0.0360 -4.41%
2024-12-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8198 0.8198 0.8085 0.8085 0.0113 1.40%
2024-12-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8191 0.8191 -0.0106 -1.29%
2024-12-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8129 0.8129 0.0062 0.76%
2024-12-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8129 0.8129 0.8417 0.8417 -0.0288 -3.42%
2024-12-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8417 0.8417 0.8365 0.8365 0.0052 0.62%
2024-12-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8268 0.8268 0.0097 1.17%
2024-12-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8268 0.8268 0.8173 0.8173 0.0095 1.16%
2024-12-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8324 0.8324 -0.0151 -1.81%
2024-12-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8324 0.8324 0.8499 0.8499 -0.0175 -2.06%
2024-12-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8499 0.8499 0.8747 0.8747 -0.0248 -2.84%
2024-12-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8747 0.8747 0.8730 0.8730 0.0017 0.19%
2024-12-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8730 0.8730 0.8733 0.8733 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8733 0.8733 0.8603 0.8603 0.0130 1.51%
2024-12-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8653 0.8653 -0.0050 -0.58%
2024-12-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8627 0.8627 0.0026 0.30%
2024-12-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8627 0.8627 0.8369 0.8369 0.0258 3.08%
2024-12-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8369 0.8369 0.8499 0.8499 -0.0130 -1.53%
2024-12-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8499 0.8499 0.8540 0.8540 -0.0041 -0.48%
2024-12-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8463 0.8463 0.0077 0.91%
2024-11-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8463 0.8463 0.8151 0.8151 0.0312 3.83%
2024-11-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.8287 0.8287 -0.0136 -1.64%
2024-11-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.7990 0.7990 0.0297 3.72%
2024-11-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7990 0.7990 0.8169 0.8169 -0.0179 -2.19%
2024-11-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8176 0.8176 -0.0007 -0.09%
2024-11-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8176 0.8176 0.8418 0.8418 -0.0242 -2.87%
2024-11-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8418 0.8418 0.8269 0.8269 0.0149 1.80%
2024-11-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8111 0.8111 0.0158 1.95%
2024-11-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8111 0.8111 0.7937 0.7937 0.0174 2.19%
2024-11-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7937 0.7937 0.8408 0.8408 -0.0471 -5.60%
2024-11-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8701 0.8701 -0.0293 -3.37%
2024-11-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8701 0.8701 0.8935 0.8935 -0.0234 -2.62%
2024-11-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8935 0.8935 0.8796 0.8796 0.0139 1.58%
2024-11-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8796 0.8796 0.8973 0.8973 -0.0177 -1.97%
2024-11-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8973 0.8973 0.8577 0.8577 0.0396 4.62%
2024-11-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8577 0.8577 0.8529 0.8529 0.0048 0.56%
2024-11-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8186 0.8186 0.0343 4.19%
2024-11-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8186 0.8186 0.8115 0.8115 0.0071 0.87%
2024-11-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.7588 0.7588 0.0527 6.95%
2024-11-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7588 0.7588 0.7428 0.7428 0.0160 2.15%
2024-11-01 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7428 0.7428 0.7830 0.7830 -0.0402 -5.13%
2024-10-31 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7763 0.7763 0.0067 0.86%
2024-10-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7763 0.7763 0.7649 0.7649 0.0114 1.49%
2024-10-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7649 0.7649 0.7658 0.7658 -0.0009 -0.12%
2024-10-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7658 0.7658 0.7544 0.7544 0.0114 1.51%
2024-10-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7544 0.7544 0.7507 0.7507 0.0037 0.49%
2024-10-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7507 0.7507 0.7571 0.7571 -0.0064 -0.85%
2024-10-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7571 0.7571 0.7646 0.7646 -0.0075 -0.98%
2024-10-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7823 0.7823 0.7698 0.7698 0.0125 1.62%
2024-10-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7698 0.7698 0.7328 0.7328 0.0370 5.05%
2024-10-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7328 0.7328 0.7211 0.7211 0.0117 1.62%
2024-10-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7211 0.7211 0.7201 0.7201 0.0010 0.14%
2024-10-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7201 0.7201 0.7319 0.7319 -0.0118 -1.61%
2024-10-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7319 0.7319 0.6953 0.6953 0.0366 5.26%
2024-10-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6953 0.6953 0.7222 0.7222 -0.0269 -3.72%
2024-10-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7222 0.7222 0.7611 0.7611 -0.0389 -5.11%
2024-10-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7611 0.7611 0.7876 0.7876 -0.0265 -3.36%
2024-10-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7876 0.7876 0.7246 0.7246 0.0630 8.69%
2024-09-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7246 0.7246 0.6482 0.6482 0.0764 11.79%
2024-09-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.5967 0.5967 0.0515 8.63%
2024-09-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5967 0.5967 0.5701 0.5701 0.0266 4.67%
2024-09-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5701 0.5701 0.5625 0.5625 0.0076 1.35%
2024-09-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5625 0.5625 0.5452 0.5452 0.0173 3.17%
2024-09-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5452 0.5452 0.5418 0.5418 0.0034 0.63%
2024-09-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5418 0.5418 0.5368 0.5368 0.0050 0.93%
2024-09-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5368 0.5368 0.5243 0.5243 0.0125 2.38%
2024-09-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5243 0.5243 0.5240 0.5240 0.0003 0.06%
2024-09-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5240 0.5240 0.5311 0.5311 -0.0071 -1.34%
2024-09-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5311 0.5311 0.5311 0.5311 0.0000 0.00%
2024-09-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5311 0.5311 0.5287 0.5287 0.0024 0.45%
2024-09-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5287 0.5287 0.5175 0.5175 0.0112 2.16%
2024-09-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5175 0.5175 0.5215 0.5215 -0.0040 -0.77%
2024-09-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5215 0.5215 0.5308 0.5308 -0.0093 -1.75%
2024-09-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5308 0.5308 0.5252 0.5252 0.0056 1.07%
2024-09-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5252 0.5252 0.5273 0.5273 -0.0021 -0.40%
2024-09-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5273 0.5273 0.5165 0.5165 0.0108 2.09%
2024-09-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5165 0.5165 0.5345 0.5345 -0.0180 -3.37%
2024-08-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5345 0.5345 0.5217 0.5217 0.0128 2.45%
2024-08-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5138 0.5138 0.0079 1.54%
2024-08-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5138 0.5138 0.5125 0.5125 0.0013 0.25%
2024-08-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5125 0.5125 0.5225 0.5225 -0.0100 -1.91%
2024-08-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5225 0.5225 0.5227 0.5227 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5227 0.5227 0.5139 0.5139 0.0088 1.71%
2024-08-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5139 0.5139 0.5240 0.5240 -0.0101 -1.93%
2024-08-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5240 0.5240 0.5277 0.5277 -0.0037 -0.70%
2024-08-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5277 0.5277 0.5390 0.5390 -0.0113 -2.10%
2024-08-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5390 0.5390 0.5341 0.5341 0.0049 0.92%
2024-08-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5341 0.5341 0.5389 0.5389 -0.0048 -0.89%
2024-08-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5389 0.5389 0.5327 0.5327 0.0062 1.16%
2024-08-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5327 0.5327 0.5360 0.5360 -0.0033 -0.62%
2024-08-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5360 0.5360 0.5340 0.5340 0.0020 0.37%
2024-08-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5340 0.5340 0.5424 0.5424 -0.0084 -1.55%
2024-08-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5424 0.5424 0.5470 0.5470 -0.0046 -0.84%
2024-08-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5470 0.5470 0.5509 0.5509 -0.0039 -0.71%
2024-08-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5509 0.5509 0.5536 0.5536 -0.0027 -0.49%
2024-08-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5536 0.5536 0.5504 0.5504 0.0032 0.58%
2024-08-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5504 0.5504 0.5621 0.5621 -0.0117 -2.08%
2024-08-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5621 0.5621 0.5710 0.5710 -0.0089 -1.56%
2024-07-31 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5758 0.5758 0.5516 0.5516 0.0242 4.39%
2024-07-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5516 0.5516 0.5486 0.5486 0.0030 0.55%
2024-07-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5486 0.5486 0.5497 0.5497 -0.0011 -0.20%
2024-07-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5497 0.5497 0.5453 0.5453 0.0044 0.81%
2024-07-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5453 0.5453 0.5427 0.5427 0.0026 0.48%
2024-07-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5427 0.5427 0.5523 0.5523 -0.0096 -1.74%
2024-07-23 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5523 0.5523 0.5685 0.5685 -0.0162 -2.85%
2024-07-22 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5685 0.5685 0.5603 0.5603 0.0082 1.46%
2024-07-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5603 0.5603 0.5499 0.5499 0.0104 1.89%
2024-07-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5499 0.5499 0.5503 0.5503 -0.0004 -0.07%
2024-07-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5503 0.5503 0.5536 0.5536 -0.0033 -0.60%
2024-07-16 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5536 0.5536 0.5443 0.5443 0.0093 1.71%
2024-07-15 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5443 0.5443 0.5535 0.5535 -0.0092 -1.66%
2024-07-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5535 0.5535 0.5584 0.5584 -0.0049 -0.88%
2024-07-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5584 0.5584 0.5457 0.5457 0.0127 2.33%
2024-07-10 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5457 0.5457 0.5474 0.5474 -0.0017 -0.31%
2024-07-09 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5474 0.5474 0.5398 0.5398 0.0076 1.41%
2024-07-08 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5398 0.5398 0.5587 0.5587 -0.0189 -3.38%
2024-07-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5587 0.5587 0.5525 0.5525 0.0062 1.12%
2024-07-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5525 0.5525 0.5682 0.5682 -0.0157 -2.76%
2024-07-02 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5805 0.5805 0.5783 0.5783 0.0022 0.38%
2024-07-01 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5783 0.5783 0.5834 0.5834 -0.0051 -0.87%
2024-06-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5836 0.5836 0.5927 0.5927 -0.0091 -1.54%
2024-06-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5927 0.5927 0.6045 0.6045 -0.0118 -1.95%
2024-06-26 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6045 0.6045 0.5766 0.5766 0.0279 4.84%
2024-06-25 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5766 0.5766 0.5874 0.5874 -0.0108 -1.84%
2024-06-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5874 0.5874 0.6047 0.6047 -0.0173 -2.86%
2024-06-21 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6047 0.6047 0.6033 0.6033 0.0014 0.23%
2024-06-20 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6033 0.6033 0.6178 0.6178 -0.0145 -2.35%
2024-06-19 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6178 0.6178 0.6272 0.6272 -0.0094 -1.50%
2024-06-18 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6272 0.6272 0.6192 0.6192 0.0080 1.29%
2024-06-17 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6192 0.6192 0.6229 0.6229 -0.0037 -0.59%
2024-06-14 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6229 0.6229 0.6180 0.6180 0.0049 0.79%
2024-06-13 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6180 0.6180 0.6175 0.6175 0.0005 0.08%
2024-06-12 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6175 0.6175 0.6150 0.6150 0.0025 0.41%
2024-06-11 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6150 0.6150 0.6043 0.6043 0.0107 1.77%
2024-06-07 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6043 0.6043 0.6073 0.6073 -0.0030 -0.49%
2024-06-06 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6073 0.6073 0.6229 0.6229 -0.0156 -2.50%
2024-06-05 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6229 0.6229 0.6224 0.6224 0.0005 0.08%
2024-06-04 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6224 0.6224 0.6219 0.6219 0.0005 0.08%
2024-06-03 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6219 0.6219 0.6264 0.6264 -0.0045 -0.72%
2024-05-31 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6264 0.6264 0.6204 0.6204 0.0060 0.97%
2024-05-30 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6204 0.6204 0.6183 0.6183 0.0021 0.34%
2024-05-29 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6183 0.6183 0.6185 0.6185 -0.0002 -0.03%
2024-05-28 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6185 0.6185 0.6265 0.6265 -0.0080 -1.28%
2024-05-27 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6265 0.6265 0.6226 0.6226 0.0039 0.63%
2024-05-24 018386 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6226 0.6226 0.6362 0.6362 -0.0136 -2.14%