招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018386)
今天最新凈值
0.7830
-0.0057 -0.7200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7829
-0.0001 -0.0113%
- 累計凈值：0.7830
- 成立日期：2023-06-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6072億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386)基金累計收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0129 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0220 |
-2.69% |
| 2025-05-14 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0111 |
1.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0143 |
-1.74% |
| 2025-05-08 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2025-05-06 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8217 |
0.8217 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0253 |
3.18% |
| 2025-04-30 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0178 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0083 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
018386 |
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0156 |
-1.98% |
